沪指冲上2800点!分级B遭“劝退” 千亿增量在路上

1评论 2019-02-23 07:40:15 来源:Wind资讯 涨停板套利三天赚20%

在北上资金流入的背后,在2019年,MSCI指数和富时指数在纳入A股方面预计都将有更大动作,QFII额度也从1500亿美元上升至3000亿美元。对此,分析人士指出,外资将是A股2019年极重要的增量资金来源,持续入场是大势所趋。

  大家先来看下面这只股票。

01

  看起来是不是涨势喜人?

  但是,股民们不这么看!涨幅还不到9%?这也好意思拿出来说?

  这是昨天涨幅未超过9%的券商股之一。就是它,“阻碍”了整个券商板块的走势!

  2月22日, Wind券商主题行业板块中,43只券商股有32只涨停,整个板块接近涨停。除了越秀金控(行情000987,诊股)涨幅在6.95%之外,东方证券(行情600958,诊股)涨幅8.84%,排名倒数第二。

  截至收盘,主要股指均大幅上涨,上证综指涨1.91%报收于2804.23点;深成指涨2.36%报收于8651.20点;创业板指涨3.10%报收于1456.30点,万得全A总成交逾6200亿元,创近一年新高

  海通证券(行情600837,诊股)分析认为,由于近期没有什么重大的利空消息,加上市场的热情逐渐升温,所以行情深度回调的可能性目前还不大,当前市场主要有两种看法,一种认为后续会有调整,甚至深度调整,再反复,继续夯实底部,那现在就不能追高,需耐心等待回调,另一种认为有可能是牛市起点,类似2005年,那现在空仓者就必须要为了不踏空而买入。

  券商板块再现集体涨停

  截至2月22日收盘,券商ETF强势涨停,上次涨停则是在2018年10月22日,时隔四个月,涨幅已超过50%

  Wind券商主题行业板块中,43只券商股有32只涨停,整个板块接近涨停。只有2只个股涨幅在9%以下,分别为越秀金控涨6.95%,东方证券涨8.84%。

  不少券商年初至今涨幅超过30%,其中,中信建投(行情601066,诊股)涨幅最大,年初至今涨幅达88.86%。

  分级B迎来大涨

  2月22日,A股午后涨幅进一步扩大,股票型分级B基金再现涨停潮。其中,20只分级B收盘涨幅超8%,信息安B、券商B、证券B、同瑞B、互联网B等多只基金封于涨停板。

  分级基金被限购甚至劝赎

  2月22日,包括工银中证环保产业指数分级在内10只分级基金同时对外发布暂停大额申购及定期定额投资业务的公告,其中,易方达证券公司分级、易方达上证50指数分级、易方达军工分级自2月22日起,单日单个基金账户累计申购(含转换转入和定期定额投资)金额不应超过 1000元工银瑞信旗下包括工银中证环保产业指数分级在内多只分级基金每日申购金额也调整到1000元。

  据中国基金报报道称,一位基金公司人士透露,基金公司最近限制分级基金大额申购是与近期接到的窗口指导有关,监管要求基金公司需以每个月底为时间节点,上报旗下分级基金份额情况,要求旗下分级基金份额相比2018年12月底不能新增,否则,可能会对新基金审批环节产生影响

  也有基金公司人士透露,近期确实接到监管的窗口指导,要求旗下分级基金2月底份额相比去年年底有所下降,近期公司已经通过劝退大客户的方式提前完成分级基金规模压缩工作

  50ETF期权成交量再度逼近300万张

  A股市场回暖,50ETF总成交量、认购量双双飙升。

  2月21日,50ETF成交量达291.31万张,创2018年10月23日以来新高,且再度逼近300万张关口。

  Wind数据统计显示,目前50ETF持仓量已达267.33万张,创近两个月新高。此外,周四50ETF认购量达146.82万张,连续7个交易日过百万张。其中,周二认购量更是高达160.09万张。

  2018年10月19日、22日,50ETF成交量分别达332.67万张、373.20万张,历史首次突破300万张关口,并刷新历史新高。

  业内表示,认购期权量大增,这是抄底资金在利用反弹时机加快入场,参与期权交易是便捷途径。50ETF期权总成交量及认购期权成交量持续创下历史新高,这是期权参与者抄底动能的释放,认购期权攀升过200万张,说明了期权参与者看多的态度。

  行业涨幅相差悬殊

  从具体行业涨幅来看,2019年以来,Wind二级行业涨幅悬殊较大,其中,多元金融板块一马当先,涨幅达36%位列第一,半导体与生产设备、技术硬件与设备、食品饮料与烟草涨幅均超过20%,但也有公用事业、消费者服务等少数板块涨幅不足10%。

  每日涨停板数持续高位

  截至2月22日收盘,A股共有147只个股涨停,单日涨停数创去年12月以来新高,此外,2月份以来每日涨停板数量均在50家以上,且有两天突破120家,相比此前几个月每日涨停板数量而言,当前行情热度不减。

  个股冷暖不均

  当前A股看似热闹,但仍有不少公司涨幅落后大盘,2月22日,主要股指涨幅多在2%以上,涨幅大于8%的个股有177只,占比5%;涨幅在5%到8%之间的有227只,占比6%,涨幅超过3%的累计占比才23%,却有超过半数的个股涨幅低于2%,甚至有300多只个股下跌,占比达10%。(剔除停牌股)

  资金扎堆多元金融

  从本周行业主力资金流向来看,所有行业累计净流出200多亿元。其中,多元金融行业净流入超110亿元,位居首位,净流入排名第二的软件与服务业净流入只有13亿元,此外,材料、资本货物、技术硬件与设备净流出均超过50亿元,且多数行业呈现净流出态势。可见,虽然本周大涨,但资金流向却冷暖不均。

  华泰证券(行情601688,诊股)表示,目前成长板块缺乏2013年-2014年的外延式增长环境,一方面,估值太低,通过定增收购体外盈利很难,不少行业一、二级估值甚至倒挂;另一方面,上一轮外延增长、业绩承诺遗留的商誉问题也还没有完全解决,目前创业板存量商誉占净利润+净资产的比重仍旧高达17.7%。成长优于价值的反弹风格更多还是基于相对估值修复的逻辑。以PEG修复为基准,后市中证500的相对估值修复料仍有空间。

  两融余额9天增长逾400亿元

  股票的持续上涨,离不开资金的流入。Wind统计显示,截至2月21日,A股融资融券余额为7596.02亿元,较前一交易日的7556.35亿元增加39.67亿元。相比2月1日的7170亿元,仅仅9天时间增长逾400亿元。可见,随着春节后市场的强势反弹,两融资金呈现快速回补的态势。

  千亿北上资金抢筹

  伴随A股市场连续反弹,外资通过陆股通渠道加仓已超过千亿

  2月22日,北向资金净流入59.99亿元,其中沪股通净流入35.9亿元,深股通净流入24.09亿元。值得一提的是,这已是北向资金已连续18个交易日保持净流入态势。

  截至2月22日,2019年以来北上资金净流入A股金额已达1120.87亿元,超过上季度外资流入的总和,其中1月就净流入逾600亿元,创单月历史新高。

  与去年年底相比,超千股获北上资金增持,其中56股为北上资金新进增仓股票。从增持比例(占流通股比重)来看,华测检测(行情300012,诊股)增持比例居首,达3.33%;王府井(行情600859,诊股)、生物股份(行情600201,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)等3股增持比例也均超3%;大族激光(行情002008,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、深圳机场(行情000089,诊股)、海信家电(行情000921,诊股)等16股增持比例均超2%。

  外资瞄准A股,逾4000亿元增量资金在望

  在北上资金流入的背后,在2019年,MSCI指数和富时指数在纳入A股方面预计都将有更大动作,QFII额度也从1500亿美元上升至3000亿美元。对此,分析人士指出,外资将是A股2019年极重要的增量资金来源,持续入场是大势所趋。

  去年9月份,MSCI发布《MSCI进一步增加A股在MSCI指数中权重展开咨询》,咨询的最终结果预计将在2019年3月1日之前公布。日前,MSCI回应称,将于3月1日前公布是否将A股纳入因子从5%提高到20%的市场咨询结果。

  广发策略预计今年外资仍然以流向A股大盘股为主。参考韩台经验,长期来看外资对流动性更好的大盘股的偏好持续且稳定。考虑到明年下半年中盘股有望入摩,届时外资有望阶段性向A股中盘股扩散。

  此外,外资私募加速产品备案,瞄准A股。根据基金业协会数据,截至2月22日,外资私募机构登记备案的私募产品已达32只,投资策略涉及主动选股、债券、量化、绝对收益等多种类型,涉及瑞银、富达、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、贝莱德、施罗德、安中、毕盛、元胜、桥水、翰亚、霸菱等18家外资机构。

  中信建投率先喊出牛市口号

  在本轮反弹中,中信建投率先喊出牛市口号,认为当期位置就是A股牛市的起点。除了中信建投外,国信证券(行情002736,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)和格林大华期货也在近日发表积极观点,认为A股牛头已经显现

  上述机构对牛市起点的判断主要基于以下方面:

  1、2019年1月社融和信贷数据大幅回升,意味着宽信用的格局已经出现,市场风险偏好改善。

  2、社融规模的增加和结构的改善预期会改善企业盈利质量、从而带来经济复苏。

  3、当前估值偏低,业绩利空已过,股市政策逐步转向积极,股市结构性机会增多。

  4、海外市场逐步回暖,外资加速配置A股资产。

  除此之外,近期A股还呈现出一些新变化。一是成交持续放量,市场情绪回暖。二是基金减仓数量有所增加,机构投资者开始展现乐观情绪。三是单日涨停数量明显增多,卖盘力量相对薄弱。这些都为A股未来走势释放了积极信号。

  另外,券商踩雷质押已过最坏预期。自从2015年以来,股票质押风险不时发作,不仅拖累上市公司股价表现,股票质押一旦违约,会对券商业绩造成实质性损伤。

  就在20日晚,天风证券(行情601162,诊股)就披露4起股权质押踩雷,涉及金额约11.7亿元。2018年由于市场震荡,股票质押频频暴雷,尤其进入下半年,发生频次更高,华融证券太平洋(行情601099,诊股)证券和兴业证券均先后披露股权质押合同纠纷。

  Wind数据显示,进入2019年已有624笔质押办理了解除质押,今年2月至今已有110笔质押陆续解除。其中华大基因(行情300676,诊股)1月30日解除的一笔3180万股的质押,市值达21.69亿元。

  华泰证券指出,随着政策多措并举化解股权质押风险,券商最坏预期已过,行业处于预期和基本面逐渐变好时期。

  广发证券(行情000776,诊股)认为,A股主要逻辑已从“估值收缩”转向“盈利下行”,等待盈利底预期形成。在监管放松和盈利下行周期,配置应围绕三条主线,一是受益于政策对冲(监管放松+民企纾困)的方向,二是对盈利下行周期不敏感+景气度向上的逆周期,三是利率下行期的类债券。券商与成长股(通信、计算机)迎来阶段修复良机。受益监管层鼓励并购重组、减少交易摩擦,小盘股的行情仍将演绎。

关键词阅读:沪指 券商

责任编辑:赵路 RF13155
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