牛散赵建平:在高市盈率冷门股中掘金

1评论 2019-06-15 06:30:00 来源:证券时报网作者:王小 感谢300643

  虽然A股市场跌宕起伏,不过牛散赵建平成功穿越周期,从2003年持仓市值百万元,发展到2018年的10亿元级别,资产以数百倍的速度暴涨,成为A股市场中的知名大户。

  近年来,A股市场变化多端,赵建平持仓情况也快速作出反应。从2019年最新持仓情况来看,虽然赵建平依然偏爱生物制药和TMT两大行业中的中小盘股,不过,已经明显开始沿着两大路径改变着此前的持仓格局:一方面清仓重组概念,另一方面从此前所偏爱的创业板公司转向中小创和次新股并重。

  从目前赵建平的A股持仓来看,相对高市盈率的冷门股依然是其最爱。可见,虽然赵建平在根据市场变化而改变,但也并非完全转向朝阳产业中的白马蓝筹,这也证明其此前的投资思路尚未彻底颠覆。

  首季加仓5只个股

  截至今年一季度,赵建平进入前十大股东的A股公司包括6家,分别为佛慈制药(行情002644,诊股)、欧比特(行情300053,诊股)、佳创视讯(行情300264,诊股)、广生堂(行情300436,诊股)、国科微(行情300672,诊股)、康辰药业(行情603590,诊股)。其中持有欧比特的股份数量最多,达到2180万股,持仓市值超过2亿元。

  从行业分布来看,赵建平并没有改变此前热衷于生物医药和TMT行业的一贯风格,不过已经有所延展。

  3家医药股占据赵建平重仓股总数量的一半。此外,佳创视讯主营数字电视类设备,而国科微和欧比特则都主攻细分领域芯片的研发和销售,可见,赵建平对中国芯片产业的自主可控进程中所带来的投资机会非常关注。

  在今年一季度,A股市场迎来一轮久违的凌厉上攻行情,赵建平也顺势对多只个股进行加仓。从最新披露情况来看,至少包括欧比特、佳创视讯、广生堂、国科微、康辰药业等5家公司。

  其中,欧比特是赵建平增持股份数量最多的公司。在2018年第二季度和第三季度,赵建平对欧比特均进行了减仓操作,截至2018年9月30日,以1300万股的持股位列公司前十大流通股股东第二位。

  不过从去年10月开始,赵建平反手大举增持,其中2018年第四季度合计增持130万股,2019年第一季度更是增仓750万股。目前,赵建平以2180万股的持股数量,位列欧比特前十大流通股股东中的第二位,仅次于公司实际控制人颜军。

  佳创视讯也是赵建平在今年一季度大举增仓的公司,增持数量达到300万股。目前,佳创视讯正积极构建全国性的VR内容平台,与更多的广电网络(行情600831,诊股)公司开展合作,在各地广电加快4K机顶盒的发放和更换进程的背景下,业内认为有望给VR业务的推广奠定产业化基础。

  赵建平最新的持仓和加仓情况,折射出其投资思路的演变轨迹。近些年来,赵建平频繁现身于创业板,由于选股精准、获利巨大,一直被视为创业板投资大佬。而从2019年其持仓情况来看,赵建平的投资版图正在扩围。

  一个突出表现是,赵建平已经不再局限在创业板的苑囿,包括国科微、康辰药业等次新股也开始纳入其关注范围。不过,总体来看,偏爱中小盘股的特色并未改变。

  清仓重组概念股

  在今年一季度进入前十大流通股股东的6家公司中,唯一被赵建平减持的是佛慈制药。

  继2018年第四季度减持50万股之后,今年一季度,赵建平再度大举减持佛慈制药600万股,目前持股数量维持在1000万股,最新市值在7000万元左右。

  从二级市场价格来看,佛慈制药从2015年股价便进入下降通道,本周股价创出4年新低。不过,就在赵建平大举减持佛慈制药的同时,公司控股股东佛慈医药产业公司在去年下半年则进行了增持操作,以表示对公司未来持续稳定发展的信心。

  佛慈制药这是赵建平调仓的标的之一。从2018年下半年至今赵建平的减持动作所涉及的个股来看,重组题材类才是其重点调仓对象。

  2018年年中,赵建平曾以500万股持股位列三毛派神(行情000779,诊股)第六大流通股股东,同时以900万股持股位列钱江摩托(行情000913,诊股)第六大流通股股东。不过,从2018年第三季度起,赵建平已火速撤退。

  两家公司都是市场中重组预期非常强烈的个股。其中,三毛派神2018年曾筹划作价22亿元收购工程咨询集团100%股权,控股股东也将由三毛集团变更为甘肃国投;而吉利10亿元收购钱江摩托国资股份,更是被市场冠以吉利借壳的预期,不过截至目前并未成行。

  重组监管趋严,应是赵建平相时而动的核心原因。不过,从首季度持仓来看,包括佳创视讯、广生堂在内的多家公司今年以来业绩也都出现大幅下滑,而从赵建平的增仓动作来看,其对业绩持续增长这一指标并不十分在意。

  实际上,赵建平所重仓的A股公司,市盈率在50倍以上几乎是共同特征。在目前赵建平位列前十大流通股股东的6家公司中,广生堂的动态市盈率更是超过100倍。

  因此,虽然抛弃了重组概念,不过赵建平并没有彻底嬗变为在低估值白马蓝筹股中淘金的价值投资者。而在相对高市盈率的冷门股中掘金,与其早期发迹时,下注贵研铂业(行情600459,诊股)等个股的投资思路依然是一脉相承的。

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