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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,594.25万 43,687.18万 151,852.3万 107,883.02万
收到的税费返还 2.2万 2.2万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,385.1万 957.42万 3,550.91万 1,379.12万
经营活动现金流入小计 146,981.56万 44,646.8万 155,403.2万 109,262.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,804.4万 10,822.55万 46,399.31万 38,350.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,739.56万 7,687.38万 34,607.92万 27,554.4万
支付的各项税费 37,384.57万 11,879万 28,708.25万 21,392.26万
支付其他与经营活动有关的现金 21,889.67万 4,591.66万 22,658.82万 15,339.67万
经营活动现金流出小计 114,818.21万 34,980.59万 132,374.3万 102,636.55万
经营活动产生的现金流量净额 32,163.35万 9,666.21万 23,028.9万 6,625.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55万 -- 306.63万 168.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,102.89万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 657.86万 176.07万 261.69万 193.55万
投资活动现金流入小计 13,815.75万 176.07万 568.32万 362.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,810.67万 1,380.23万 4,450.9万 3,188.59万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 8,810.67万 1,380.23万 4,450.9万 3,188.59万
投资活动产生的现金流量净额 5,005.08万 -1,204.17万 -3,882.58万 -2,826.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 57,100万 16,500万 113,300万 91,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,195.34万 8,195.34万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 65,295.34万 24,695.34万 113,300万 91,300万
偿还债务支付的现金 63,600万 29,500万 105,000万 93,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,231.39万 580.54万 4,114.26万 2,847.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200万 1,200万 -- --
筹资活动现金流出小计 69,031.39万 31,280.54万 109,114.26万 95,847.25万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,736.05万 -6,585.2万 4,185.74万 -4,547.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 33,432.38万 1,876.84万 23,332.05万 -747.97万
期初现金及现金等价物余额 54,126.76万 54,126.76万 30,794.71万 30,794.71万
期末现金及现金等价物余额 87,559.14万 56,003.6万 54,126.76万 30,046.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,019.9万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,232.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,388.06万 --
无形资产摊销 -- -- 566.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 139.57万 --
固定资产报废损失 -- -- 337.93万 --
公允价值变动损失 -- -- -24万 --
财务费用 -- -- 2,044.67万 --
投资损失 -- -- 899.53万 --
递延所得税资产减少 -- -- -402.58万 --
递延所得税负债增加 -- -- -6万 --
存货的减少 -- -- -6,178.26万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 6,729.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,281.95万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,028.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 54,126.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,794.71万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 23,332.05万 --
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