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个股公告正文

贵州茅台:2019年第一季度报告

日期:2019-04-25附件下载

    公司代码:600519 公司简称:贵州茅台
    
    贵州茅台酒股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人李保芳、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人(会计主管人员)陈华保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度
                                                                              末增减(%)
     总资产                    159,888,176,447.28        159,846,674,736.01                 0.03
     归属于上市公司股东的净    124,057,848,042.03        112,838,564,332.05                 9.94
     资产
                                年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量      1,189,210,084.58          4,935,500,707.47               -75.90
     净额
                                年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                   21,644,002,712.86         17,466,166,384.96                23.92
     归属于上市公司股东的净     11,221,431,345.08          8,506,906,678.20                31.91
     利润
     归属于上市公司股东的扣     11,301,721,758.13          8,510,778,903.45                32.79
     除非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)              9.47                     8.89    增加0.58个百分点
     基本每股收益(元/股)                  8.93                     6.77                31.91
     稀释每股收益(元/股)                  8.93                     6.77                31.91
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                             -889.60
     除上述各项之外的其他营业外收入          -107,537,218.39
     和支出
     少数股东权益影响额(税后)                   363,167.94
     所得税影响额                              26,884,527.00
                  合计                        -80,290,413.05
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                80,594
                                      前十名股东持股情况
                                                        持有有    质押或冻结情况
           股东名称(全称)          期末持股    比例   限售条                       股东
                                       数量      (%)   件股份   股份状态    数量    性质
                                                         数量
     中国贵州茅台酒厂(集团)有限   778,771,955   61.99              无               国有
     责任公司                                                                       法人
     香港中央结算有限公司           120,786,624    9.62             未知              其他
     贵州茅台酒厂集团技术开发公司    27,812,088    2.21             未知              其他
     易方达资产管理(香港)有限公司    12,262,840    0.98             未知              其他
     -客户资金(交易所)
     中央汇金资产管理有限责任公司    10,787,300    0.86             未知              其他
     中国证券金融股份有限公司         8,039,538    0.64             未知              其他
     中国工商银行-上证50交易型开     4,223,162    0.34             未知              其他
     放式指数证券投资基金
     GICPRIVATELIMITED            4,040,159    0.32             未知              其他
     深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公
     司-瑞丰汇邦三号私募证券投资     3,591,284    0.29             未知              其他
     基金
     贵州金融控股集团有限责任公司
     (贵州贵民投资集团有限责任公     3,487,220    0.28             未知              其他
     司)
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条        股份种类及数量
                     股东名称                    件流通股的数       种类         数量
                                                      量
     中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司           778,771,955  人民币普通股  778,771,955
     香港中央结算有限公司                           120,786,624  人民币普通股  120,786,624
     贵州茅台酒厂集团技术开发公司                    27,812,088  人民币普通股   27,812,088
     易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交        12,262,840  人民币普通股   12,262,840
     易所)
     中央汇金资产管理有限责任公司                    10,787,300  人民币普通股   10,787,300
     中国证券金融股份有限公司                         8,039,538  人民币普通股    8,039,538
     中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券         4,223,162  人民币普通股    4,223,162
     投资基金
     GICPRIVATELIMITED                            4,040,159  人民币普通股    4,040,159
     深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦         3,591,284  人民币普通股    3,591,284
     三号私募证券投资基金
     贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投         3,487,220  人民币普通股    3,487,220
     资集团有限责任公司)
                                                在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有
     上述股东关联关系或一致行动的说明           限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司
                                                之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其
                                                他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)
    
      资产负债表项目         期末余额             年初余额         增减比例(%)
     其他流动资产              43,251,000.80        140,084,334.11             -69.13
     应付职工薪酬             452,032,722.92       2,034,514,658.91             -77.78
     应交税费                2,703,615,843.46      10,771,075,966.85             -74.90
     其他综合收益              -9,213,360.80          -7,065,725.70             不适用
    
    
    1、其他流动资产减少是本期抵扣上年年末留抵增值税进项税额。
    
    2、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资。
    
    3、应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费。
    
    4、其他综合收益减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算
    
    为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    
           利润表项目             本期金额            上期金额        增减比例(%)
     手续费及佣金支出                 145,194.58            84,764.75             71.29
     研发费用                        8,904,052.87          2,713,198.11            228.18
     财务费用                         -337,499.25         -3,460,582.58           不适用
     资产减值损失                                        2,280,412.48           -100.00
     信用减值损失                      -10,693.32                                不适用
     营业外支出                    110,001,572.42          7,376,224.07           1391.30
     所得税费用                  3,972,963,057.65      3,041,997,000.28             30.60
     其他综合收益的税后净额         -2,147,635.10          -482,072.99           不适用
    
    
    1、手续费及佣金支出增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。
    
    2、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。
    
    3、财务费用增加主要是本期商业银行存款利息收入减少及手续费支出增加。
    
    4、资产减值损失减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准
    
    备。
    
    5、信用减值损失减少主要是本期公司控股子公司国酒茅台定制营销(贵州)有限公司转回已计提
    
    的坏账准备。
    
    6、营业外支出增加主要是本期公益性捐赠增加。
    
    7、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。
    
    8、其他综合收益的税后净额减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报
    
    表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    
              现金流量表项目              本期金额          上期金额        增减比例
                                                                          (%)
     客户存款和同业存放款项净增加额     -208,358,622.95    -1,809,974,336.71      不适用
     收取利息、手续费及佣金的现金        795,883,152.93      338,897,961.00       134.84
     收到其他与经营活动有关的现金        105,316,978.33      507,166,841.01       -79.23
     购买商品、接受劳务支付的现金      1,766,489,117.43     1,341,387,609.24        31.69
     客户贷款及垫款净增加额                  -50,000.00        -7,750,000.00      不适用
     存放中央银行和同业款项净增加额     -961,066,350.09    -4,871,077,423.88      不适用
     支付给职工以及为职工支付的现金    3,231,567,940.62     2,360,121,443.80        36.92
     支付其他与经营活动有关的现金        905,419,975.81      577,570,615.73        56.76
     经营活动产生的现金流量净额        1,189,210,084.58     4,935,500,707.47       -75.90
     收到其他与投资活动有关的现金           613,975.00          150,230.00       308.69
     支付其他与投资活动有关的现金          9,435,384.19       17,422,337.15       -45.84
     汇率变动对现金及现金等价物的影响       -213,893.42           -8,537.68      不适用
    
    
    1、客户存款和同业存放款项净增加额增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集
    
    集团公司其他成员单位资金增加额较上期多。
    
    2、收取利息、手续费及佣金的现金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收取的利息
    
    增加。
    
    3、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销
    
    商保证金较上期少。
    
    4、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期支付的原辅材料款较上期多。
    
    5、客户贷款及垫款净增加额增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位
    
    贷款较上期少。
    
    6、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司
    
    存入的不可提前支取的定期银行存款到期。
    
    7、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是支付上年应付未付年终绩效及本期预付工资较上
    
    期多。
    
    8、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公益性捐赠及退付的经销商保证金等较上期多。
    
    9、经营活动产生的现金流量净额减少主要是存放中央银行和同业款项净增加额及支付的各项税费
    
    增加。
    
    10、收到其他与投资活动有关的现金增加是本期收到的基本建设履约保证金增加。
    
    11、支付其他与投资活动有关的现金减少是本期退付的基本建设履约保证金减少。
    
    12、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公
    
    司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    
    3.2销售情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
         项目            按产品档次              按销售渠道              按地区分部
                      茅台酒      系列酒      直销        批发         国内        国外
     本期营业收入   1,949,769.48  213,186.19  109,164.49  2,053,791.18  2,139,671.02   23,284.65
    
    
    3.3经销商情况
    
    单位:个
    
         区域名称       报告期末经销商数量      报告期内增加数量      报告期内减少数量
     国内                               2454                                         533
     国外                                115
    
    
    注:为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了清
    
    理和淘汰,报告期内减少酱香系列酒经销商494家。
    
    3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                         是否   是否   如未能及   如未能
     承诺   承诺                承诺        承诺时间及   有履   及时   时履行应   及时履
     背景   类型   承诺方        内容           期限      行期   严格   说明未完   行应说
                                                         限     履行   成履行的   明下一
                                                                       具体原因  步计划
     与 股  其他   中国贵  股权激励承诺:股 2017年12月   是     否     上级主管
     改 相         州茅台  权分置改革完成   底前推进制                 部门未出
     关 的         酒  厂  后,公司将根据国 定对公司管                 台相关指
     承诺         (  集  家相关政策和规   理层和核心                 导意见和
                  团)有   定制定对管理层   技术团队的                 具 体 措
                  限责任   和核心技术团队   股权激励办                 施。
                  公司     的股权激励办法。法。
    
    
    3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  贵州茅台酒股份有限公司
       法定代表人  李保芳
             日期  2019年4月23日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                111,684,417,477.61          112,074,791,420.06
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                               29,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          519,774,895.00             563,739,710.00
       其中:应收票据                              519,774,895.00             563,739,710.00
             应收账款
       预付款项                                  1,141,217,461.93            1,182,378,508.06
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  431,220,861.24             393,890,493.12
       其中:应收利息                              384,483,805.59             343,889,944.47
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                     24,025,118,303.24           23,506,950,842.22
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 43,251,000.80             140,084,334.11
         流动资产合计                          137,873,999,999.82          137,861,835,307.57
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                               36,026,250.00              36,075,000.00
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      29,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                 15,122,025,008.16           15,248,556,585.02
       在建工程                                  2,387,065,065.20            1,954,322,968.68
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  3,500,753,082.31            3,499,175,374.52
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                165,831,806.23             168,414,678.77
       递延所得税资产                              802,475,235.56            1,049,294,821.45
       其他非流动资产
         非流动资产合计                         22,014,176,447.46           21,984,839,428.44
           资产总计                            159,888,176,447.28          159,846,674,736.01
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        1,174,011,470.28            1,178,296,416.59
       预收款项                                 11,384,567,204.00           13,576,516,813.44
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放                       11,264,653,262.41           11,473,011,885.36
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                452,032,722.92            2,034,514,658.91
       应交税费                                  2,703,615,843.46           10,771,075,966.85
       其他应付款                                3,587,234,545.44            3,404,771,072.33
       其中:应付利息                               32,896,456.27              42,770,451.84
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                           30,566,115,048.51           42,438,186,813.48
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                             30,566,115,048.51           42,438,186,813.48
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        1,256,197,800.00            1,256,197,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,374,964,415.72            1,374,964,415.72
       减:库存股
       其他综合收益                                 -9,213,360.80              -7,065,725.70
       盈余公积                                 13,444,221,244.84           13,444,221,244.84
       一般风险准备                                788,302,643.63             788,302,643.63
       未分配利润                              107,203,375,298.64           95,981,943,953.56
       归属于母公司所有者权益(或股东          124,057,848,042.03          112,838,564,332.05
     权益)合计
       少数股东权益                              5,264,213,356.74            4,569,923,590.48
         所有者权益(或股东权益)合计          129,322,061,398.77          117,408,487,922.53
           负债和所有者权益(或股东权          159,888,176,447.28          159,846,674,736.01
     益)总计
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                   30,811,039,486.63         30,703,499,705.33
       交易性金融资产                                29,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          1,689,280,622.55          8,070,882,641.67
       其中:应收票据
             应收账款                              1,689,280,622.55          8,070,882,641.67
       预付款项                                    1,095,156,023.37          1,134,613,312.27
       其他应收款                                  1,031,900,860.24            917,532,897.42
       其中:应收利息                               928,529,200.14            794,734,811.22
             应收股利
       存货                                       23,423,573,249.64         22,637,809,157.82
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  19,059,260.63             13,719,557.82
         流动资产合计                             58,099,009,503.06         63,478,057,272.33
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      29,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 753,028,429.80            753,028,429.80
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                   14,597,620,066.53         14,726,905,763.99
       在建工程                                    2,376,781,114.52          1,929,781,367.98
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    3,500,729,458.55          3,499,147,784.94
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 165,000,000.14            167,500,000.13
       递延所得税资产                               391,250,008.72            391,250,008.72
       其他非流动资产
         非流动资产合计                           21,784,409,078.26         21,496,613,355.56
           资产总计                               79,883,418,581.32         84,974,670,627.89
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                           895,112,404.31          1,028,650,340.08
       预收款项                                       1,540,482.10             59,548,631.13
       合同负债
       应付职工薪酬                                 419,951,142.29          1,929,047,544.40
       应交税费                                     840,230,812.94          4,711,619,641.59
       其他应付款                                   684,279,006.10            700,276,329.33
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              2,841,113,847.74          8,429,142,486.53
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                2,841,113,847.74          8,429,142,486.53
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          1,256,197,800.00          1,256,197,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    1,374,303,082.72          1,374,303,082.72
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                                   13,444,221,244.84         13,444,221,244.84
       未分配利润                                 60,967,582,606.02         60,470,806,013.80
         所有者权益(或股东权益)合计             77,042,304,733.58         76,545,528,141.36
           负债和所有者权益(或股东权益)         79,883,418,581.32         84,974,670,627.89
     总计
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                 22,480,525,254.69       18,395,256,845.96
     其中:营业收入                                 21,644,002,712.86       17,466,166,384.96
           利息收入                                   836,522,541.83         929,090,461.00
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  6,484,302,977.71        6,217,578,453.00
     其中:营业成本                                  1,707,440,713.18        1,518,592,897.51
           利息支出                                    32,695,173.91          25,215,075.52
           手续费及佣金支出                               145,194.58              84,764.75
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                2,407,159,931.97        2,525,570,612.47
           销售费用                                   871,503,082.76         945,090,499.20
           管理费用                                  1,456,803,021.01        1,201,491,575.54
           研发费用                                     8,904,052.87           2,713,198.11
           财务费用                                      -337,499.25           -3,460,582.58
           其中:利息费用
                 利息收入                               3,318,559.69           4,662,991.56
           资产减值损失                                                       2,280,412.48
           信用减值损失                                   -10,693.32
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               15,996,222,276.98       12,177,678,392.96
       加:营业外收入                                   2,463,464.43           2,230,584.69
       减:营业外支出                                 110,001,572.42           7,376,224.07
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           15,888,684,168.99       12,172,532,753.58
       减:所得税费用                                3,972,963,057.65        3,041,997,000.28
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               11,915,721,111.34        9,130,535,753.30
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填         11,915,721,111.34        9,130,535,753.30
     列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以      11,221,431,345.08        8,506,906,678.20
     “-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          694,289,766.26         623,629,075.10
     六、其他综合收益的税后净额                         -2,147,635.10            -482,072.99
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -2,147,635.10            -482,072.99
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益             -2,147,635.10            -482,072.99
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                        -2,147,635.10            -482,072.99
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                               11,913,573,476.24        9,130,053,680.31
       归属于母公司所有者的综合收益总额             11,219,283,709.98        8,506,424,605.21
       归属于少数股东的综合收益总额                   694,289,766.26         623,629,075.10
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                8.93                  6.77
       (二)稀释每股收益(元/股)                                8.93                  6.77
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    5,353,909,408.12        6,005,294,349.01
       减:营业成本                                  1,509,493,223.45        1,538,834,470.70
           税金及附加                                2,120,844,179.25        2,280,606,432.47
           销售费用                                    23,004,772.51          44,424,434.20
           管理费用                                  1,096,081,945.97         982,310,693.20
           研发费用                                     8,904,052.87           2,713,198.11
           财务费用                                   -166,303,840.33         -114,554,433.49
           其中:利息费用
                 利息收入                             166,306,952.50         114,556,613.49
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  761,885,074.40        1,270,959,553.82
       加:营业外收入                                     483,715.23             268,067.71
       减:营业外支出                                 100,000,000.00           7,128,956.11
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              662,368,789.63        1,264,098,665.42
         减:所得税费用                               165,592,197.41         316,024,666.36
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  496,776,592.22         948,073,999.06
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填         496,776,592.22         948,073,999.06
     列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                 496,776,592.22         948,073,999.06
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                              0.40                  0.75
         (二)稀释每股收益(元/股)                              0.40                  0.75
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金               22,758,183,135.22         19,366,093,290.61
       客户存款和同业存放款项净增加额               -208,358,622.95         -1,809,974,336.71
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金                 795,883,152.93           338,897,961.00
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 105,316,978.33           507,166,841.01
         经营活动现金流入小计                     23,451,024,643.53         18,402,183,755.91
       购买商品、接受劳务支付的现金                1,766,489,117.43          1,341,387,609.24
       客户贷款及垫款净增加额                           -50,000.00             -7,750,000.00
       存放中央银行和同业款项净增加额               -961,066,350.09         -4,871,077,423.88
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金                  42,783,263.06            34,407,044.70
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              3,231,567,940.62          2,360,121,443.80
       支付的各项税费                             17,276,670,612.12         14,032,023,758.85
       支付其他与经营活动有关的现金                 905,419,975.81           577,570,615.73
         经营活动现金流出小计                     22,261,814,558.95         13,466,683,048.44
           经营活动产生的现金流量净额              1,189,210,084.58          4,935,500,707.47
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                     613,975.00               150,230.00
         投资活动现金流入小计                           613,975.00               150,230.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           609,482,374.33           574,638,851.37
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                   9,435,384.19            17,422,337.15
         投资活动现金流出小计                       618,917,758.52           592,061,188.52
           投资活动产生的现金流量净额               -618,303,783.52           -591,910,958.52
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -213,893.42                -8,537.68
     五、现金及现金等价物净增加额                   570,692,407.64          4,343,581,211.27
       加:期初现金及现金等价物余额               98,243,288,299.54         74,928,080,750.58
     六、期末现金及现金等价物余额                 98,813,980,707.18         79,271,661,961.85
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金               12,477,713,863.39          9,261,388,077.06
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  33,519,529.99             1,520,613.39
         经营活动现金流入小计                     12,511,233,393.38          9,262,908,690.45
       购买商品、接受劳务支付的现金                1,764,486,988.63          1,286,235,280.48
       支付给职工以及为职工支付的现金              2,979,302,334.49          2,253,305,033.89
       支付的各项税费                              6,778,929,542.39          5,848,476,308.49
       支付其他与经营活动有关的现金                 262,819,147.67           156,387,602.50
         经营活动现金流出小计                     11,785,538,013.18          9,544,404,225.36
           经营活动产生的现金流量净额               725,695,380.20           -281,495,534.91
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                     613,975.00               150,230.00
         投资活动现金流入小计                           613,975.00               150,230.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           609,334,189.71           560,668,024.26
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                   9,435,384.19            17,422,337.15
         投资活动现金流出小计                       618,769,573.90           578,090,361.41
           投资活动产生的现金流量净额               -618,155,598.90           -577,940,131.41
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   107,539,781.30           -859,435,666.32
       加:期初现金及现金等价物余额               30,703,499,705.33         15,534,560,153.45
     六、期末现金及现金等价物余额                 30,811,039,486.63         14,675,124,487.13
    
    
    法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    112,074,791,420.06    112,074,791,420.06
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                      29,000,000.00      29,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款             563,739,710.00       563,739,710.00
       其中:应收票据                 563,739,710.00       563,739,710.00
             应收账款
       预付款项                      1,182,378,508.06      1,182,378,508.06
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     393,890,493.12       393,890,493.12
       其中:应收利息                 343,889,944.47       343,889,944.47
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                         23,506,950,842.22     23,506,950,842.22
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   140,084,334.11       140,084,334.11
         流动资产合计              137,861,835,307.57    137,890,835,307.57      29,000,000.00
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                  36,075,000.00        36,075,000.00
       债权投资
       可供出售金融资产                29,000,000.00                          -29,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                     15,248,556,585.02     15,248,556,585.02
       在建工程                      1,954,322,968.68      1,954,322,968.68
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      3,499,175,374.52      3,499,175,374.52
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   168,414,678.77       168,414,678.77
       递延所得税资产                1,049,294,821.45      1,049,294,821.45
       其他非流动资产
         非流动资产合计             21,984,839,428.44     21,955,839,428.44      -29,000,000.00
           资产总计                159,846,674,736.01    159,846,674,736.01
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            1,178,296,416.59      1,178,296,416.59
       预收款项                     13,576,516,813.44     13,576,516,813.44
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放           11,473,011,885.36     11,473,011,885.36
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  2,034,514,658.91      2,034,514,658.91
       应交税费                     10,771,075,966.85     10,771,075,966.85
       其他应付款                    3,404,771,072.33      3,404,771,072.33
       其中:应付利息                  42,770,451.84        42,770,451.84
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计               42,438,186,813.48     42,438,186,813.48
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                 42,438,186,813.48     42,438,186,813.48
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            1,256,197,800.00      1,256,197,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      1,374,964,415.72      1,374,964,415.72
       减:库存股
       其他综合收益                     -7,065,725.70         -7,065,725.70
       盈余公积                     13,444,221,244.84     13,444,221,244.84
       一般风险准备                   788,302,643.63       788,302,643.63
       未分配利润                   95,981,943,953.56     95,981,943,953.56
       归属于母公司所有者权益合    112,838,564,332.05    112,838,564,332.05
     计
       少数股东权益                  4,569,923,590.48      4,569,923,590.48
         所有者权益(或股东权益)  117,408,487,922.53    117,408,487,922.53
     合计
           负债和所有者权益(或    159,846,674,736.01    159,846,674,736.01
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    30,703,499,705.33    30,703,499,705.33
       交易性金融资产                                     29,000,000.00        29,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           8,070,882,641.67     8,070,882,641.67
       其中:应收票据
             应收账款               8,070,882,641.67     8,070,882,641.67
       预付款项                     1,134,613,312.27     1,134,613,312.27
       其他应收款                     917,532,897.42      917,532,897.42
       其中:应收利息                 794,734,811.22      794,734,811.22
             应收股利
       存货                        22,637,809,157.82    22,637,809,157.82
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    13,719,557.82       13,719,557.82
         流动资产合计              63,478,057,272.33    63,507,057,272.33        29,000,000.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                29,000,000.00                          -29,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   753,028,429.80      753,028,429.80
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    14,726,905,763.99    14,726,905,763.99
       在建工程                     1,929,781,367.98     1,929,781,367.98
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     3,499,147,784.94     3,499,147,784.94
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   167,500,000.13      167,500,000.13
       递延所得税资产                 391,250,008.72      391,250,008.72
       其他非流动资产
         非流动资产合计            21,496,613,355.56    21,467,613,355.56       -29,000,000.00
           资产总计                84,974,670,627.89    84,974,670,627.89
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款           1,028,650,340.08     1,028,650,340.08
       预收款项                        59,548,631.13       59,548,631.13
       合同负债
       应付职工薪酬                 1,929,047,544.40     1,929,047,544.40
       应交税费                     4,711,619,641.59     4,711,619,641.59
       其他应付款                     700,276,329.33      700,276,329.33
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计               8,429,142,486.53     8,429,142,486.53
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                 8,429,142,486.53     8,429,142,486.53
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)           1,256,197,800.00     1,256,197,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                     1,374,303,082.72     1,374,303,082.72
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                    13,444,221,244.84    13,444,221,244.84
       未分配利润                  60,470,806,013.80    60,470,806,013.80
         所有者权益(或股东权益)  76,545,528,141.36    76,545,528,141.36
     合计
           负债和所有者权益(或    84,974,670,627.89    84,974,670,627.89
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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