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个股公告正文

杭电股份:2019年半年度报告

日期:2019-08-28附件下载

    公司代码:603618 公司简称:杭电股份
    
    杭州电缆股份有限公司
    
    Hangzhou Cable Co., Ltd.
    
    2019年半年度报告
    
    二零一九年八月
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根及会计机构负责人(会计主管人员)金锡根
    
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8
    
    第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................13
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................22
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................37
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................37
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................39
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................39
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................159
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
                                         常用词语释义
     公司、本公司、杭电股份       指    杭州电缆股份有限公司
     千岛湖永通                   指    杭州千岛湖永通电缆有限公司,本公司控股子公司
     宿州永通                     指    宿州永通电缆有限公司,本公司全资子公司
     永特电缆                     指    杭州永特电缆有限公司,本公司全资子公司
     永特信息                     指    杭州永特信息技术有限公司,本公司全资子公司
     杭电投资                     指    浙江杭电投资管理有限公司,本公司全资子公司
     杭电实业                     指    浙江杭电实业有限公司,本公司合营企业
     杭电石墨烯                   指    浙江杭电石墨烯科技有限公司,本公司合营企业
     永通智造                     指    杭州永通智造科技有限公司,本公司控股子公司
     永通新材料                   指    杭州永通新材料有限公司,本公司全资子公司
     永通控股                     指    永通控股集团有限公司,本公司控股股东
     富春江通信集团               指    浙江富春江通信集团有限公司
     富春江光电                   指    浙江富春江光电科技有限公司
     公司章程                     指    现行《杭州电缆股份有限公司章程》
     中国证监会                   指    中国证券监督管理委员会
     上交所                       指    上海证券交易所
     董事会                       指    杭州电缆股份有限公司董事会
     监事会                       指    杭州电缆股份有限公司监事会
     元、万元                     指    人民币元、人民币万元
     报告期                       指    2019年1-6月
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       杭州电缆股份有限公司
    公司的中文简称                       杭电股份
    公司的外文名称                       Hangzhou CableCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写                   Hangzhou Cables
    公司的法定代表人                     华建飞
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                                         董事会秘书
    姓名                           杨烈生
    联系地址                       浙江省杭州市富阳区永通路18号
    电话                           0571-63167793
    传真                           0571-63409790
    电子信箱                       [email protected]
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                         杭州经济技术开发区6号大街68-1号
    公司注册地址的邮政编码               310018
    公司办公地址                         浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号
    公司办公地址的邮政编码               311401
    公司网址                             http://www.hzcables.com
    电子信箱                             [email protected]
    报告期内变更情况查询索引             无
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                             、《证券日报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                   杭州电缆股份有限公司证券部
    报告期内变更情况查询索引                 无
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股       上海证券交易所       杭电股份          603618             无
    
    
    六、 其他有关资料
    
    √适用□不适用
    
     公司聘请的会计师事务所(境   名称             天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     内)                         办公地址         杭州市钱江路1366号华润大厦B座
                                  签字会计师姓名   叶卫民  王建兰
                                  名称             国金证券股份有限公司
     报告期内履行持续督导职责的   办公地址         上海市浦东新区芳甸1088号紫竹国际大厦
     保荐机构                                      23楼
                                  签字的保荐代表   雷浩  樊石磊
                                  人姓名
                                  持续督导的期间   2018年6月28日至2019年12月31日
    
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
               主要会计数据                本报告期         上年同期      本报告期比上年
                                          (1-6月)                        同期增减(%)
     营业收入                            2,150,968,084.84  1,991,874,237.12              7.99
     归属于上市公司股东的净利润             60,799,053.74     51,090,367.83             19.00
     归属于上市公司股东的扣除非经常性       60,281,887.40     51,509,709.19             17.03
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额           -688,288,756.73   -800,077,102.62            不适用
                                          本报告期末        上年度末      本报告期末比上
                                                                           年度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产          2,573,548,083.04  2,221,863,117.98             15.83
     总资产                              6,238,626,372.24  5,687,190,374.33              9.70
     期末总股本                            690,985,396.00    686,886,991.00              0.60
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标                本报告期         上年同期       本报告期比上年
                                          (1-6月)                        同期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                       0.09              0.07             28.57
     稀释每股收益(元/股)                       0.09              0.07             28.57
     扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.09              0.07             28.57
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                    2.70              2.57  增加0.13个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资             2.68              2.59  增加0.09个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 2,150,968,084.84 元,比上年同期增长 7.99%;净利润76,408,104.61元,其中归属于母公司所有者的净利润60,799,053.74元,比上年同期增加19.00%,实现基本每股收益0.09元;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润60,281,887.40元,比上年同期增加17.03%,实现扣非后基本每股收益0.09元。2019年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额-688,288,756.73元。
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
     非经常性损益项目                                   金额               附注(如适用)
     非流动资产处置损益                             17,875.89
     越权审批,或无正式批准文件,
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但
     与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照                   7,352,037.34
     一定标准定额或定量持续享受
     的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业
     收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及
     合营企业的投资成本小于取得
     投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损
     益
     因不可抗力因素,如遭受自然
     灾害而计提的各项资产减值准
     备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的
     支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生
     的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子
     公司期初至合并日的当期净损
     益
     与公司正常经营业务无关的或
     有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的
     有效套期保值业务外,持有交
     易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负
     债产生的公允价值变动损益,                  -6,946,145.37
     以及处置交易性金融资产、衍
     生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资
     取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项
     减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计
     量的投资性房地产公允价值变
     动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规
     的要求对当期损益进行一次性
     调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外                    742,518.28
     收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的
     损益项目
     少数股东权益影响额                            -246,598.02
     所得税影响额                                  -402,521.78
     合计                                          517,166.34
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    报告期内,公司围绕电线电缆主业稳定持续经营,并结合公司发展的实际需要及现实条件,于2019年3月29日召开第三届董事会第二十六次会议,公司对富春江光电减资并将永特信息由公司的全资二级子公司变更为公司全资子公司;于2019年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议及2019年5月17日召开2018年年度股东大会,向富春江光电原股东转让除永特信息外的全部富春江光电 100%股权及其子公司的股权。公司依然围绕“一体两翼”的双主业发展模式,着重发展电力电缆与光通信两大业务板块。报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明如下:
    
    1)主营业务及经营模式
    
    电线电缆板块
    
    电线电缆板块主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务,是国内综合线缆供应商。主要产品为涵盖从高压、超高压到低压的各类电力电缆、导线及民用线缆。
    
    电力电缆是公司最主要的产品,具体包括 220kV、110kV 高压超高压交联电力电缆,66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆,轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆、防火电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网超高压电力电缆和特高压导线的主要供应商;导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种;公司拥有四大生产基地:杭州富阳东洲、杭州富阳高尔夫路、千岛湖以及安徽宿州生产基地。
    
    公司坚持以“营销为龙头、制度化建设为抓手、提质增效为目标”的生产经营方针。结合线缆行业“料重工轻”,主要生产材料铜、铝等价格波动幅度较大,存货成本高的特点,公司在生产方面主要采用订单排产模式。销售方面,公司电缆和导线产品以“直销”为主,主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。
    
    光通信板块
    
    公司通过建设杭州永特信息项目150吨光纤预制棒暨500万芯公里光纤项目,使公司在光通信产业涉及到光纤预制棒(以下简称“光棒”)、光纤产品。
    
    杭州永特信息技术有限公司成立于2017年4月,专门从事制造光棒、光纤生产销售,采用全合成气相沉积生产预制棒工艺(简称VAD/OVD)项目设计产能为300吨光棒暨1,000万芯公里光纤。公司通过公开发行可转债募集资金投资建设项目一期工程,即150吨光棒暨500万芯公里光纤,目前该项目处于调试试生产阶段。
    
    2)行业情况说明
    
    电线电缆产业
    
    电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业,占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点:
    
    ①从整体看,行业内生产厂商数量众多,行业高度分散,市场集中度低。
    
    ②从产品结构看,低压线缆产品产能过剩、竞争激烈,中压线缆产品竞争激烈程度中等,高压和超高压线缆产品寡头垄断。
    
    ③从区域分布看,企业大多集中在沿海及经济发达地区,中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示,我国电线电缆行业内的大小企业万余家,其中形成规模的有两千余家。近年来,电线电缆行业在不断地进行产业整合和技术革新,公司在激烈的行业竞争中综合实力名列前茅,具有较强的规模优势和品牌知名度。
    
    国家产业政策方面,根据国家能源局2015年发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》,“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元;年均投资预计3,400亿元。预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米;中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米。同时,“十三五”还制定了总投资额7,000亿元以上的农村电网改造升级计划,由此可见,“十三五”期间我国电力电缆市场需求旺盛。
    
    根据国家发展改革委2016年发布的《能源发展“十三五”规划》,“十三五”期间,国家电网公司将加快建设中国能源互联网,到2020年国家电网公司将建成东部、西部同步电网。110KV及以上线缆长度将超过129万千米,规划分三批建设23条特高压工程,其中,“十三五”期间建成投产19条,开工4条。南方电网公司规划再建6-8个输电通道,满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求;跨区域送电将主要采用直流输电技术实现。到2020年,500千伏变电容量超过2.9亿千伏安,线路长度超过4.8万千米;220千伏变电容量超过4.6亿千伏安,线路长度超过9.2万千米;110千伏变电容量超过4.6亿千伏安,线路长度超过13万千米。“十三五”期间,国家更加注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2020年常规水电规模达到3.4亿千瓦,“十三五”新开工规模6,000万千瓦以上;2020年风电装机规模达到2.1亿千瓦以上,风电与煤电上网电价基本相当;光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当。可再生能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统,这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快,继续推动市场对电线电缆需求增长。建设“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络,新增超过800座城际快速充电站。新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,满足全国500万辆电动汽车充换电需求。
    
    在节能环保之经济发展理念下,以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向,而由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势,高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是电力行业发展的必然趋势。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求不断提升,110kV、220kV 等高压输电线路的优化逐步推向电网建设与改造。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。
    
    此外,“十三五”规划纲要提出,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路,增强枢纽机场和干线机场的功能。到2020年,全国新建铁路不低于2.3万公里,规划营运总里程不低于14.4万公里,总投资不低于2.8万亿元;新建城市轨道交通营运里程约3000公里;新建改建高速公路通车里程3万公里。
    
    “一带一路”国家战略,为电线电缆行业带来难得的机遇。从国内看,“一带一路”涵盖了16个省份,目前各省市正陆续推出一些重点项目,仅西安市就推出了60个“丝路项目”。从国际上看,6大走廊仅高铁建设将达8.1万公里。而电力和铁路交通等设备出口将带动沿线区域经济的快速发展,相关国家的电力建设需求将持续增长。这些都会对电线电缆行业“走出去”带来深远影响和重大发展机遇。
    
    以上政策的发布,提高标准要求、适度超前的基础设施的建设,将给电线电缆行业带来良好的发展机遇,为电线电缆的生产销售提供了强有力的需求保证。
    
    光通信产业
    
    2018年12月11日,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实“十三五”规划《纲要》要求,加快推进“宽带中国”战略实施,有效支撑网络强国、数字中国建设,着力解决我国信息基础设施发展不平衡不充分问题,助力脱贫攻坚,国家发展改革委、工业和信息化部联合组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程。为攻克5G技术,我国工信部、国家发改委和科技部牵头成立专门小组——IMT-2020(5G)推进组,同时,国务院印发的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》明确了信息消费的发展目标,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上,力争2020年启动5G商用。在三大运营商明确列出 5G 商用的时间表的背景下,利好政策较多,如在近年来发布的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、《5G网络安全需求与架构白皮书》等文件,都对 5G 的发展形成有效引导。“一带一路”及“网络强国”等战略的推出及实施,三大运电信运营商持续加大光纤网络建设,海外运营商也在大力推动FTTH建设,积极备战5G,全球光纤光缆在不断扩产过程中,目前,我国的 5G 建设不断提速,不论是在标准、频谱规划亦或是系统架构等方面都取得了不错的进展。
    
    目前,三大运营商都制定了2019年5G发展目标,即从规模适用向试商用转变。因此,运营商5G网络建设的力度和投资规模将对光通信行业产生重要影响。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    2019年3月29日召开第三届董事会第二十六次会议,公司对富春江光电减资并将永特信息由公司的全资二级子公司变更为公司全资子公司;2019年4月24日召开公司第三届董事会第二十七次会议及2019年5月17日召开2018年年度股东大会,转让除永特信息外的全部富春江光电100%股权及其子公司的股权,转让价格为人民币47,303万元。
    
    其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、研发技术优势
    
    公司是目前国内少数拥有大截面高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,110kv及以上的高压、超高压交联电力电缆属于高新技术领域。公司是国内铝合金导线的主要生产商,在铝合金导线等特种导线、高压超高压电缆领域拥有领先的技术优势。公司生产的导线在电压等级、输送容量、输送距离上都达到了生产技术的较高水平。技术创新是企业稳定发展的原动力,报告期内,公司依托技术创新委员会,加大技术创新、工艺革新和新产品开发的力度;按照高新技术企业的规范,依托“杭电股份电缆研究院”科研平台,开展技术创新活动。导体攻关技术小组改进常规圆型紧压铜导体生产工艺,降低导体电阻、节约铜材消耗;开发低压扇型导体,不仅提高电缆圆整度,而且降低电缆辅材消耗。电缆技术研发团队成功开发了低烟无卤阻燃辐照高端家装用线、33KV阻水铝合金丝铠装电缆、水浮电缆、新能源汽车用线、B1级和超A类阻燃电缆等多项新产品;导线技术研发团队成功开发高导铝合金芯铝绞线、型线阻水导体等多项新产品;并实现当年开发、当年销售、当年应用的成效,加快公司科研成果转化的能力。进一步完善优化生产工艺,改进导体绞制换规格生产工艺,减少废线;改进低烟无卤和PVVP产品的生产工艺。宿州生产基地成功完成架空绝缘线芯免调偏技术,进一步提升产品质量和生产效率;新材料项目组完成PVC护套料、XLPE硅烷交联料和架空硅烷料的产品开发,加快公司产业链的延伸,实现项目当年建设、当年投产、当年出效益的良好预期。
    
    2、产品结构优势
    
    公司产品结构不断优化丰富,目前拥有产品包括电力电缆、导线、民用线三大系列,具备一定的规模化生产能力。电力电缆涵盖500kV、220kV、110kV高压超高压交联电力电缆,66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆,轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆、防火电缆等特种电缆。导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。民用线产品质量多年来一直得到浙江区域市场认可,销售市场逐步向省外延伸。公司丰富的产品序列有助于节约客户的采购成本,提高公司的产品知名度和品牌影响力,增强公司的市场竞争力。
    
    3、产品质量优势
    
    公司拥有一流的电线电缆检测中心,体现了公司领先的产品质量检测、质量控制水平,使产品能满足世界先进的工艺要求,实现一流的产品品质。公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准,并建立了高效的质保体系,做到将先进性、实用性、环保性、经济性高度融合,为客户提供高附加值的产品。公司中高压电缆产品主要性能指标采用国际先进标准,此外还针对市场需求严格制订了阻燃、耐火、防蚁、低烟低卤、低烟无卤、低毒等特种电缆的企业标准,且已通过国家相关机构的产品鉴定。公司220kV超高压电力电缆顺利通过“浙江制造”品牌认证,公司将以此为契机,坚持“有质的量”的经营策略,严格按照“国际先进、国内一流”的产品质量定位,以先进的标准为引领,追求品质卓越,率先在电线电缆行业塑造优质优价的企业品牌形象,不断提升公司核心竞争力,打响“杭电产品、国际品质、浙江制造”的金字招牌。4、品牌优势
    
    公司下游客户主要为国家电网、南方电网以及大型的电力、工程企业,这类客户更注重和办厂历史悠久的企业合作,尤其是和原国有企业合作。公司前身杭州电缆厂成立于上世纪60年代,是原机电部线缆行业重点骨干企业,公司继承了原杭州电缆厂的技术、人员、品牌,同国家电网、南方电网及其下属企业有悠久的合作历史,建立了良好的合作关系。2006年公司产品被认定为浙江名牌产品,公司“永通”商标于2008年12月被认定为中国驰名商标,2010年获全国机械行业质量奖。凭借着出色的性能、质量和信誉,公司电力电缆产品成功应用于北京奥运会、广州亚运会、三峡工程、京沪高铁以及北京、上海、杭州地铁等重大工程,铝合金导线还出口到中东、非洲、东南亚等地区。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。
    
    5、团队管理优势
    
    公司主要管理团队拥有20余年行业经验,对所处行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的发展规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施,其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司拥有强大的技术研发团队,多名团队成员担任全国电线电缆标准化技术委员会委员和全国裸电线标准化技术委员会委员。公司管理团队和研发团队拥有多年合作经验,配合默契,成员长期以来保持稳定且年富力强,有利于公司的长远发展。同时,公司积极选拔、储备后备干部,实行人才梯队培养与管理,为公司未来发展提供较充足的人力配备。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    报告期内,国内外政经形势复杂多变,公司所在两大行业的经营背景及上下游产业都发生深刻变化。电力电缆行业受经济下行影响,市场竞争加剧;市场侧总体延续了2017年开始的行业监管力度,产品质量声誉不容闪失。光通信板块受行业供求关系等因素的影响,经营压力较大。公司经营团队面对不利形势,在董事会的领导下,公司坚持“做有质的量”的经营策略,对外“拓展优质市场、抢抓优质订单、提升优质服务”,确保生产经营的稳定;对内“强化基础管理、提升产品质量、推进工艺创新”,积极消化不利因素,稳定了较好的经营业绩。
    
    1、围绕“拓展优质市场、抢抓优质订单、提升优质服务、压降二项资金、防范市场风险”落实各项营销任务。报告期内,电缆行业受经济下行的压力加大等宏观因素的影响,行业整体发展受到一定的影响。面对复杂多变的国内外经济形势及行业形势,公司始终坚持“有质的量”的经营方针,提高新增订单的毛利率;优化产品工艺降低生产成本,提升产品质量。公司将压降二项资金放在营销工作的首位,加强对应收款的疏理和对账,落实回笼计划,防止呆账、死账的产生。通过全员努力,开启了公司高质量发展的经营模式。
    
    2、坚持调结构、拓市场,保持产销量的稳定。正确处理“质与量”的关系,市场质量监管整顿的高压态势改变了电缆企业传统的经营模式,通过行业加速洗牌,淘汰了落后产能,使得电缆行业健康发展。报告期内,依托公司在业内的规模优势及良好口碑,公司审时度势,制定销售政策,加大考核,控制订单质量,稳定电力市场的优质订单,做好招投标工作;针对电力市场订单量下降,公司加大外销市场和轨道交通市场的拓宽力度,保持整个产销量的平衡。
    
    3、坚持优工艺、降消耗,提质增效初显成效。报告期内,公司依托技术创新委员会,加大技术创新、工艺革新和新产品开发的力度;按照高新技术企业的规范,依托“杭电股份电缆研究院”科研平台,开展技术创新活动。
    
    4、坚持产供销协调机制,强化各基地的运行质量。随着永特电缆东洲生产基地的顺利投产,杭电股份电缆版块完成三地(浙江富阳、千岛湖、安徽宿州)四基地的生产格局。报告期内,富阳东洲永特生产基地通过“强中层”、“稳基层”、“抓现场”将安全与文明生产的各项工作落在实处,通过稳定职工队伍,进一步夯实管理基础,在成本控制、节能降耗、提升品质、现场管理等方面都取得了明显进步。宿州生产基地重点做好对标总部提升质量、强化管理提升效率工作。富阳高尔夫路生产基地作为公司最大的生产基地,始终保持满负荷的运行。公司将产量、质量、成本、安全与文明生产作为生产管理的四大要素,制定和实施精细化管理实施细则,通过倡导成事、立制、育人的管理理念,提升团队的管理意识和能力;避峰用电,通过将大耗电量的拉丝设备全部安排在晚间开机生产实现节能降耗降低成本的目的。
    
    5、坚持“查三点”、补短板,提升企业的管理水平。随着企业经营规模的不断加大,为了进一步夯实企业的内部管理基础,提高工作质量和效率,公司开展内部管理评审,重点消除生产经营过程中还存在“盲点、痛点和弱点”的问题,形成管理闭环,提升管理效能;各部门围绕年度工作目标,剖析影响目标完成的“痛点”原因,制定相应的保障措施;优化调整人员结构,提高管理人员的业务水平,查“弱点”补短板,强化绩效考核,下放考核权利,探索月月考核的绩效模式来激发管理人员的工作积极性。
    
    6、进一步优化资产结构。报告期内,公司转让富春江光电100%股权及除永特信息以外的其全部子公司的股权,优化了公司资产结构,规避了光通信行业滑坡给公司造成的风险和负担;完成非公开发行募投项目的结项工作,上述两项工作结束,所结余的募集资金将全部用于永久补充公司的流动资金,降低了公司财务成本。
    
    7、加强企业党建和宣传工作。报告期内,公司党委组织党员参加开发区党员春训培训,提升党员的政治意识和理论水平;开展“党员眼里看成本”巡查活动,将此作为党员固定日活动的主要内容之一,让全体党员参与公司管理深化、降本增效、安全生产及质量月活动,发挥各支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,助推各项活动取得实效;做好新党员的发展,安排6位党员积极分子参加党校培训,拟发展预备党员4人;积极开展党建交流活动,先后与多个单位的党组织进行交流活动,并邀请钱塘新区两新协会20余家会员单位参加集团“七一”表彰大会。认真做好企业的宣传工作,公司展示厅正式对外接待,开通企业公众号,运用互联网进行公司重大活动、微党课、先进人物等宣传,通过公司宣传窗,集中对先进人物进行宣传,向全体员工传递企业的正能量。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                               本期数            上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                          2,150,968,084.84     1,991,874,237.12              7.99
     营业成本                          1,763,432,244.54     1,667,757,536.58              5.74
     销售费用                           107,741,157.01       82,041,910.18             31.32
     管理费用                            43,184,673.62       41,612,217.58              3.78
     财务费用                            50,759,888.91       31,025,306.91             63.61
     研发费用                            68,079,965.42       65,875,641.42              3.35
     经营活动产生的现金流量净额        -688,288,756.73      -800,077,102.62            不适用
     投资活动产生的现金流量净额         -44,319,173.22      -315,639,598.63            不适用
     筹资活动产生的现金流量净额         629,774,914.79     1,012,613,664.52            -37.81
    
    
    营业收入变动原因说明:公司报告期内销量平稳增长,同比增长7.99%。
    
    营业成本变动原因说明:营业收入增长7.99%,对应影响营业成本增长5.74%。
    
    销售费用变动原因说明:销售费用同比增加31.32%,主要是营业收入增长,相关运输费、销售服
    
    务费、中标服务费增加影响所致。
    
    管理费用变动原因说明:管理费用增长3.78%,主要由于营业收入增长影响所致。
    
    财务费用变动原因说明:财务费用同比增加63.61%,主要原因是银行承兑汇票、国内信用证贴现
    
    利息影响所致。
    
    研发费用变动原因说明:研发费用同比增加3.35%,主要是公司加大新产品研发投入的影响所致。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流同比增加,主要原因是报告期兑付到
    
    期银行承兑汇票少于上年同期影响所致。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期公司
    
    在建项目及子公司在建项目支出相对减少影响所致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少37.81%,主
    
    要是上年同期公司发行可转换债券影响所致。
    
    无变动原因说明:无
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年富春江光电净利润占公司净利润比重为28.65%。2019年以来,行业形势发生变化,随
    
    着中国移动2019年普通光缆集采中标结果的公布,光纤、光缆市场价格下降幅度较大。富春江光
    
    电主要负责光缆产品的生产、销售,在中国移动2019年普通光缆集采项目中未能中标,预计未来
    
    经营业绩将存在重大不确定性。综合上述因素,为进一步优化公司资产结构,避免对上市公司造
    
    成影响和负担,保护上市公司中小股东利益,公司在购回永特信息后,由富春江光电原股东购回
    
    富春江光电100%股权及除永特信息以外的其全部子公司的股权。公司于2019年4月24日、2019
    
    年5月17日召开了第三届董事会第二十七次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于转
    
    让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》等相关议案。
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                               本期期                  上期期  本期期末
     项目名称    本期期末数    末数占    上期期末数   末数占  金额较上      情况说明
                               总资产                  总资产  期期末变
                               的比例                  的比例   动比例
                              (%)                 (%)    (%)
     货币资金   780,966,313.46     12.52  569,776,796.97    10.02      37.07  主要系公司转让
                                                                          富春江光电股权
                                                                          收到部分款项影
                                                                          响所致
     预付款项    22,969,049.69      0.37   12,028,466.65     0.21      90.96  主要系公司预付
                                                                          货款未结算影响
                                                                          所致
     其他应收   337,379,542.84      5.41  130,129,403.89     2.29     159.26  主要系公司转让
     款                                                                   富春江光电股权
                                                                          应收款项影响所
                                                                          致
     可供出售               -         -    8,000,000.00     0.14     -100.00  根据新金融工具
     金融资产                                                             准则列报
     其他非流     7,886,382.05      0.13  140,556,940.00     2.47      -94.39  主要系子公司永
     动资产                                                               特信息在建项目
                                                                          预付款结算影响
                                                                          所致
     应付票据   704,909,003.00     11.30  237,252,543.01     4.17     197.11  主要系公司支付
                                                                          供应商货款办理
                                                                          银行票据影响所
                                                                          致
     预收款项   179,101,052.01      2.87  109,397,265.92     1.92      63.72  主要系公司销售
                                                                          订单预收款项影
                                                                          响所致
     应付职工     3,677,189.95      0.06   17,699,957.32     0.31      -79.22  主要系本期发放
     薪酬                                                                 2018 年度年终奖
                                                                          影响所致
     资本公积   1,075,188,194.     17.23  750,105,291.87    13.19      43.34  主要系公司转让
                          35                                              富春江光电股权
                                                                          及变更永特信息
                                                                          股权影响所致
     少数股东    48,809,661.14      0.78   73,456,650.61     1.29      -33.55  主要系公司转让
     权益                                                                 富春江光电公司
                                                                          股权减少了少数
                                                                          股东权益影响所
                                                                          致
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
                  项目                 期末账面价值                     受限原因
                  货币资金                   472,716,520.15        开具银行承兑汇票保证金
                  应收票据                   177,616,559.58               质押担保
                  固定资产                   225,604,709.43               抵押担保
                  无形资产                    80,309,138.08               抵押担保
                  合计                       956,246,927.24
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年3月29日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议案》,公司对富春江光电减资并将永特信息由公司的全资二级子公司变更为公司全资子公司。
    
    公司于2019年4月24日、2019年5月17日召开了第三届董事会第二十七次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》等相关议案。2019年以来,行业形势发生变化,随着中国移动2019年普通光缆集采中标结果的公布,光纤、光缆市场价格下降幅度较大。富春江光电主要负责光缆产品的生产、销售,在中国移动2019年普通光缆集采项目中未能中标,预计未来经营业绩将存在重大不确定性。综合上述因素,为进一步优化公司资产结构,避免对上市公司造成影响和负担,保护上市公司中小股东利益,公司在购回永特信息后,由富春江光电原股东购回富春江光电 100%股权及除永特信息以外的其全部子公司的股权。本次股权转让完成后,公司二级全资子公司永特信息变更为公司全资子公司,富春江光电变更为持股5%以上公司股东富春江集团的控股子公司。
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    截至2019年6月30日,公司拥有5家全资子公司,2家控股子公司,2家合营企业。基本情况如下:
    
                注册                                            报告期   报告期   报告期
     公司名称   资本   出资  成立时间        经营范围         末总资   末净资   净利润
                (万    比例                                   产(元)  产(元)  (元)
                元)
     杭州千岛                            制造:电线、电缆、机   216,455,  135,794,  10,468,7
     湖永通电   10,000   65%   2002年9   电产品;销售:电线、    338.25    343.69     20.34
     缆有限公                  月26日      电缆、机电产品。
     司
                                        电线、电缆制造,电线、 81,893,7  51,191,1  1,525,23
     宿州永通                 2008年8   电缆生产技术咨询(依      91.91     69.52      6.34
     电缆有限   5,000   100%  月22  日  法须经批准的项目,经相
     公司                               关部门批准后方可开展
                                        经营活动)。
                                        电线、电缆制造,加工, 623,897,  506,935,  1,397,98
                                        销售;电线、电缆生产     442.13    125.71      9.04
                                        技术咨询服务;货物进
                                        口(法律、行政法规禁
     杭州永特                 2014年3   止经营的项目除外,法
     电缆有限   19,000  100%   月3日    律、行政法规限制经营
     公司                               的项目取得许可证后方
                                        可经营)。(依法须经
                                        批准的项目,经相关部
                                        门批准后方可开展经营
                                        活动)
                                        服务:实业投资,股权
                                        投资,投资管理,投资
                                        咨询(除证券、期货,
                                        未经金融等监管部门批
                                        准,不得从事向公众融
     浙江杭电                  2016年   资存款、融资担保、代
     投资管理   10,000  100%   12月28    客理财等金融服务),
     有限公司                    日     商务信息咨询,经济信
                                        息咨询(以上除商品中
                                        介),企业管理咨询市
                                        场营销策划;其他无需
                                        报经审批的一切合法项
                                        目。
     浙江杭电                 2016年7   石墨烯和纳米材料、电   23,842,8  23,841,7   -1,173,8
     石墨烯科   3,250   80%   月25日    力电缆、电力储能电池     51.26     50.26     28.82
     技有限公                            和电容器(包括用于新
     司(合营                            能源汽车的电池和电容
     企业)                             器)的研究、开发、销售。
                                        计算机信息技术开发,   723,316,  409,880,  -613,661
                                        技术服务;通信器材、     020.60    241.86       .45
                                        电线电缆生产,销售;
                                        通信工程设计,施工;
     杭州永特                           货物进出口(法律、行
     信息技术   20,000  100%  2017年4   政法规禁止经营的项目
     有限公司                 月 14 日  除外,法律、行政法规
                                        限制经营的项目取得许
                                        可证后方可经营)。(依
                                        法须经批准的项目,经
                                        相关部门批准后方可开
                                        展经营活动)
                                        电子产品、合成石英技   18,352,0  15,477,9   -2,821,7
                                        术开发,技术咨询,技      39.61     59.44     14.91
                                        术服务,技术成果转让;
                                        计算机软硬件技术开
                                        发;工业自动化控制系
     杭州永通                 2018年4   统装置、机电产品、计
     智造科技   3,000   70%   月26  日  算机及配件、仪器仪表
     有限公司                           销售;机电设备安装;
                                        普通机械设备、自动化
                                        设备设计,生产,加工。
                                        (依法须经批准的项
                                        目,经相关部门批准后
                                        方可开展经营活动)
                                        化学交联聚乙烯电缆     26,285,8  10,886,7  886,701.
                                        料、硅烷交联聚乙烯电      19.28     01.80       80
                                        缆料、PVC 电缆料、PE
                                        电缆料、低烟无卤电缆
                                        料的研发,生产,技术
                                        成果转让,技术咨询;
                                        化工原料(不含化学危
     杭州永通                  2018年   险品及易制毒化学品)
     新材料有   1,000   100%   11月15    销售;货物及技术进出
     限公司                      日     口(法律、行政法规禁
                                        止的项目除外,法律、
                                        行政法规限制经营的项
                                        目取得许可证后方可经
                                        营)。(依法须经批准
                                        的项目,经相关部门批
                                        准后方可开展经营活
                                        动)
                                        服务:实业投资(除证   169,915,  169,901,   -98,562.
                                        券、期货,未经金融等     034.41    437.74       26
                                        监管部门批准,不得从
     浙江杭电                           事向公众融资存款、融
     实业有限                 2018年7   资担保、代客理财等金
     公司(合    25,000   60%   月24日    融服务),物业管理;
     营企业)                             其他无需报经审批的一
                                        切合法项目。(依法须
                                        经批准的项目,经相关
                                        部门批准后方可开展活
                                        动)
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    1、电力产业投资政策变化风险
    
    电力产业作为社会经济的基础能源产业,一方面受国家能源战略投资规划的影响,另一方面也依托于国民经济各实体产业发展,并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国加大了对电网建设的投资力度,尤其是对跨区跨省特高压电网的建设。公司主营的电线电缆产品是电力产业重要的配套产品,其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关,因此,公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化,国家电力建设投资政策发生改变,相关电力产业需求下降,公司产品的市场需求将会受到影响,公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。
    
    2、电线电缆行业的市场竞争风险
    
    我国电线电缆行业企业数目众多,行业高度分散,市场集中度低。根据前瞻产业研究院统计,中国电线电缆行业内的大小企业达万余家,规模以上企业就有两千余家,更小规模的企业更是数不胜数。目前,中低压电力电缆行业门槛较低,技术含量以及对设备投资的要求不高,因此中低压电力电缆产品的市场竞争激烈。传统的钢芯铝绞线由于其产品同质化严重、进入壁垒不高,同样面临着激烈的竞争。此外,国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场,加剧了行业竞争。上述因素均使公司的普通中低压电缆和钢芯铝绞线产品面临市场竞争日趋激烈的风险。
    
    3、核心技术人员流失或不足的风险
    
    公司的持续竞争优势的主要来源之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。虽然公司已制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度,但随着市场竞争的不断加剧,电线电缆行业对核心专业人才的需求与日俱增,仍不排除核心技术人员流失的风险。随着募集资金投资项目的实施,公司资产和经营规模将迅速扩张,必然扩大对技术人才的需求,公司也将面临技术人才不足的风险。
    
    4、光通信领域及5G投资建设不达预期
    
    公司光通信板块的光纤光缆行业的景气度取决于通信领域的投资力度,假如相关投资力度不达预期,将会对行业的供求关系带来影响,从而影响公司在光通信板块的收入利润。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
             会议届次               召开日期       决议刊登的指定    决议刊登的披露日期
                                                   网站的查询索引
     2019年第一次临时股东大会   2019年3月28日      www.sse.com.cn      2019年3月29日
     2018年年度股东大会         2019年5月17日      www.sse.com.cn      2019年5月18日
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号
    
    杭州电缆股份有限公司五楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长华建飞主持。参加本次
    
    会议的股东及股东代理人共19名,所持有表决权的股份为411,666,759股,占公司有表决权股份
    
    总数的59.9320%。其中,现场参加本次会议的股东及股东代理人共13名,所持有表决权的股份
    
    411,497,359股,占公司有表决权股份总数的59.9074%;参加网络投票的股东共6名,所持有表
    
    决权的股份为169,400股,占公司有表决权股份总数的 0.0246%。会议的召集、召开符合《中华
    
    人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定。
    
    审议通过了如下议案:《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
    
    金的议案》。
    
    2018年年度股东大会于2019年5月17日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电
    
    缆股份有限公司五楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长华建飞主持。参加本次会议的
    
    股东及股东代理人共15名,所持有表决权的股份为411,507,959股,占公司有表决权股份总数的
    
    59.8708%。其中,现场参加本次会议的股东及股东代理人共 13 名,所持有表决权的股份为
    
    411,497,359股,占公司有表决权股份总数的59.8693%;参加网络投票的股东共2名,所持有表
    
    决权的股份为10,600股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。会议的召集、召开符合《中华人
    
    民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定。
    
    审议通过了如下议案:1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;2.《关于公司2018年度
    
    监事会工作报告的议案》;3.《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》;4.《关于公司 2018
    
    年年度报告及其摘要的议案》;5.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;6.《关于公司2018
    
    年度利润分配预案的议案》;7.《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》;
    
    8《. 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;9《. 关于公司2019年度续聘审计机构的议案》;
    
    10.《关于申请银行授信额度的议案》;11.《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》;
    
    12.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;13.《关于转让子公司100%股权暨关
    
    联交易相关事项的议案》;14.《《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募
    
    集资金永久补充流动资金的议案》;15.《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
     每10股送红股数(股)                                                               0
     每10股派息数(元)(含税)                                                            0
     每10股转增数(股)                                                                 0
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     无
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用 □不适用
    
        如未能
        是否             及时履   如未能
      承诺     承诺                                          承诺                             承诺时间   有履   是否及   行应说   及时履
      背景     类型      承诺方                              内容                              及期限    行期   时严格   明未完   行应说
        限     履行    成履行   明下一
        的具体   步计划
        原因
                        董事华建
                        飞、郑秀
                        花、章勤
                        英、陆春
                        校,监事
             股份限售   章旭东、   在任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数  长期适用    否      是     不适用   不适用
                        高级管理   的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人的股份。
                        人员胡建
     与首               明、尹志
     次公               平、倪益
     开发               剑、张秀
     行相               华
     关的                          永通控股所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,每年
     承诺                          减持数量不超过上一年末所持股份数量的5%,且减持不影响永通
                                   控股对杭电股份的控制权;减持行为将通过竞价交易以及大宗交易
                        控股股东   的方式进行。公司将提前三个交易日通知杭电股份公告本次减持的
               其他     永通控股   数量、减持价格区间、减持时间区间等。若违反上述承诺,将在杭  长期适用    否      是     不适用   不适用
                        集团有限   电股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体
                        公司承诺   原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规
                                   范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自
                                   回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因未
                                   履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归股份公司所有,其将在
    
    
    24 / 159
    
                                   获得收益的5日内将前述收益支付给杭电股份公司指定账户;如果
                                   因未履行承诺事项给股份公司或者其他投资者造成损失的,其将向
                                   股份公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
                                   富春江通信集团所持杭电股份股票在锁定期满后两年内进行减持
                                   的,减持价格不低于发行价,每年减持数量不超过上一年末所持股
                                   份数量的 10%;减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进
                                   行。富春江通信集团将提前三个交易日通知杭电股份公告本次减持
                                   的数量、减持价格区间、减持时间区间等。富春江通信集团将忠实
                                   履行上述承诺,若违反上述承诺,富春江通信集团将在杭电股份股
                        浙江富春   东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
               其他     江通信集   股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件  长期适用    否      是     不适用   不适用
                        团有限公   规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成
                        司承诺     之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因未履行承诺
                                   事项而获得收益的,所得的收益归股份公司所有,富春江通信集团
                                   将在获得收益的5日内将前述收益支付给杭电股份指定账户。富春
                                   江通信集团将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有
                                   承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担
                                   相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相
                                   应裁判、决定,将严格依法执行该等裁判、决定。
                                   1、对于本次发行前直接持有的公司股份在锁定期届满后两年内,
                                   在满足以下条件的前提下,可进行减持:①锁定期届满且没有延长
                                   锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;②如发生本人需向
                                   投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。2、若本人
                                   于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减
                                   持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。3、在职
               其他      孙庆炎   务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺。4、若公司   长期适用    否      是     不适用   不适用
                                   上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,
                                   或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺的股
                                   票锁定期限将自动延长6个月,在职务变更、离职等情形下,本人
                                   仍将忠实履行上述承诺。5、上述发行价指公司首次公开发行股票
                                   的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
                                   增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关
    
    
    25 / 159
    
                                   规定作除权除息处理。
                                   1、在承诺函签署之日,其自身及其直接或间接控制的除杭电股份
                        永 通 控  外的其他企业,均未生产、开发任何与杭电股份生产的产品构成竞
                        股、富春   争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业
                        江通信集   务构成竞争或可能竞争的业务;2、自承诺函签署之日起,其自身
                        团以及本   及其直接或间接控制的除杭电股份外的其他企业将不生产、开发任
                        公司实际   何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接
             解决同业   控 制 人  或间接经营任何与杭电股份经营的业务构成竞争或可能竞争的业
             竞争       (孙庆炎   务;3、自承诺函签署之日起,如杭电股份进一步拓展其产品和业   长期适用    否      是     不适用   不适用
                        先生、孙   务范围,其自身及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将
                        翀先生、   不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争,若与杭电股份拓展后的
                        孙 驰 先  产品或业务产生竞争,其自身及其直接或间接控制的除杭电股份外
                        生、孙臻   的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者
                        女士)     将相竞争的业务纳入到杭电股份经营的方式、或者将相竞争的业务
                                   转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争;4、如承诺函被证
                                   明是不真实或未被遵守,将向杭电股份赔偿一切直接和间接损失。
    
    
    26 / 159
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    √适用□不适用
    
                     事项概述                                    查询索引
                                                详见公司于2019年1月12日在指定信息披露媒
     2019年1月11日,公司将第二期员工持股计划    体上披露的《关于第二期员工持股计划股票出售
     中持有的公司股票全部出售完毕。             完毕暨终止的公告》(编号:2019-003)
    
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
          关联交易类别                   关联人                   实际发生额(元)
                             杭州富阳永通商贸有限公司                         668,872.40
     向关联人采购商品、货物  杭州富阳永通物业管理有限公司                      13,133.50
                             杭州富阳富春江曜阳老年医院                       423,690.90
                             浙江富春江环保热电股份有限公司                    51,546.90
                             常州市新港热电有限公司                           818,837.45
     向关联人销售商品、货物  浙江清园生态热电有限公司                          46,864.22
                             南通常安能源有限公司                            2,802,336.68
                             杭州正飞置业有限公司                              17,170.69
    
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    2019年3月29日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议案》,公司对富春江光电减资并将永特信息由公司全资二级子公司变更为公司全资子公司。
    
    2019年4月24日、2019年5月17日公司召开了第三届董事会第二十七次会议及2018年年度
    
    股东大会,审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》等相关议案,
    
    公司与浙江富春江通信集团有限公司、孙庆炎等10名自然人股东(以下简称“交易对方”)签署
    
    了《关于浙江富春江光电科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),约定
    
    以47,303万元作价转让除永特信息外的全部富春江光电100%股权及其子公司的股权。
    
    2019年6月5日,公司已收到交易对方根据股权转让协议约定的首期股权转让款19,624.53万
    
    元。截至2019年7月18日,永特信息、富春江光电根据上述情况完成了相关工商变更登记及备
    
    案手续,并取得了杭州市富阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    √适用□不适用
    
    2019年4月24日、2019年5月17日公司召开了第三届董事会第二十七次会议及2018年年度
    
    股东大会,审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于盈利
    
    预测补偿承诺终止的议案》等相关议案,公司与浙江富春江通信集团有限公司、孙庆炎等10名自
    
    然人股东签署了《关于浙江富春江光电科技有限公司之股权转让协议》,约定以47,303万元作价
    
    转让除永特信息外的全部富春江光电 100%股权及其子公司的股权。本次股权转让后,原协议业
    
    绩承诺方即原富春江光电全体股东的盈利预测补偿 承诺同步终止。
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保               担保
           方与               发生                    担保是              是否存 是否为 关
     担保  上市  被担  担保  日期  担保   担保  担保 否已经 担保是 担保逾 在反担 关联方 联
      方   公司  保方  金额  (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额   保    担保  关
           的关               签署                      毕                              系
            系                 日)
    杭州   公司  浙江   60,000 2019  2019年2019年  连带  否     否          0是     是     集
    电缆   本部  富春     ,000年4月  4月24  11月4  责任                                    团
    股份         江光         24日  日     日     担保                                    兄
    有限         电科                                                                    弟
    公司         技有                                                                    公
                 限公                                                                    司
                 司
    杭州   公司  浙江   50,000 2019  2019年2019年  连带  否     否          0是     是     集
    电缆   本部  富春     ,000年4月  4月24  11月6  责任                                    团
    股份         江光         24日  日     日     担保                                    兄
    有限         电科                                                                    弟
    公司         技有                                                                    公
                 限公                                                                    司
                 司
    杭州   公司  浙江   20,000 2019  2019年2020年  连带  否     否          0是     是     集
    电缆   本部  富春     ,000年4月  4月24  3月14  责任                                    团
    股份         江光         24日  日     日     担保                                    兄
    有限         电科                                                                    弟
    公司         技有                                                                    公
                 限公                                                                    司
                 司
    杭州   公司  浙江   49,000 2019  2019年2019年  连带  否     否          0是     是     集
    电缆   本部  富春     ,000年4月  4月24  8月16  责任                                    团
    股份         江光         24日  日     日     担保                                    兄
    有限         电科                                                                    弟
    公司         技有                                                                    公
                 限公                                                                    司
                 司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                        179,000,000
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                         179,000,000
    公司的担保)
                                     公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                 50,387,300
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             210,625,900
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                               389,625,900
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                      14.86
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                        179,000,000
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                  0
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                   0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                 179,000,000
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明    不适用
    担保情况说明                          不适用
    
    
    注:因公司出售原富春江光电 100%股权,富春江光电成为公司关联方,公司对富春江光电的担
    
    保变为关联担保,累计担保借款余额为17,900万元。具体内容详见公司于2019年4月24日在
    
    指定信息披露媒体上披露的《关于转让全资子公司 100%股权相关事项暨关联交易的公告》(编
    
    号:2019-028)。
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    √适用□不适用
    
    (一)转债发行情况
    
    经证监会证监许可[2017]1972号文核准,公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额78,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.80亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113505”。初始转股价格为7.29元/股。具体情况详见公司分别于2018年3月2日、2018年3月10日、2018年3月23日在指定信息披露媒体披露的《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果暨更正公告》(公告编号:2018-023)、《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
     期末转债持有人数                                                               19,245
     本公司转债的担保人                                                            不适用
     前十名转债持有人情况如下:
                         可转换公司债券持有人名称                      期末持债数  持有比
                                                                        量(元)    例(%)
     南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国基金(交易所)            49,400,000     6.58
     中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金              40,655,000     5.42
     红塔证券股份有限公司                                               34,562,000     4.61
     国信证券股份有限公司                                               21,739,000     2.90
     UBSAG                                                         19,617,000     2.61
     创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿2号单-资金信托            17,355,000     2.31
     全国社保基金二零九组合                                             13,960,000     1.86
     嘉实元融信用债固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司            12,926,000     1.72
     李怡名                                                             12,538,000     1.67
     鹏扬基金-广州农商行-深圳市融通资本管理股份有限公司                 11,169,000     1.49
    
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
     可转换公司债    本次变动前                  本次变动增减                  本次变动后
        券名称                        转股          赎回          回售
     杭电转债         779,941,000     29,695,000             0             0    750,246,000
    
    
    (四)报告期转债累计转股情况
    
     报告期转股额(元)                                                         29,695,000
     报告期转股数(股)                                                          4,098,405
     累计转股数(股)                                                            4,106,488
     累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                                      0.5978
     尚未转股额(元)                                                          750,246,000
     未转股转债占转债发行总量比例(%)                                             96.1854
    
    
    (五)转股价格历次调整情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      转股价格调整日  调整后转股     披露时间          披露媒体        转股价格调整说明
                         价格
                                                   《中国证券报》、《上报告期内,鉴于公司
                                                   海证券报》、《证券  实施 2018 年度权益
     2019年6月17日        7.24     2019年6月7日    时报》、《证券日报》分派,根据《公开发
                                                   和上海证券交易所网  行可转换公司债券募
                                                   站(www.sse.com.cn)集说明书》相关规定,
                                                                       公司将转股价格由
                                                                       7.29元/股调整至7.24
                                                                       元/股。
     截止本报告期末最新转股价格                                                       7.24
    
    
    (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    公司发行可转债78,000.00万元,期限为自发行之日起6年,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。截至2019年6月30日,公司总资产623,862.64万元,资产负债率57.97%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。
    
    公司可转债的评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司 2018 年以来杭电股份在主业经营、技术实力、财务弹性、行业波动及竞争、成本控制、营运资金占用及在建工程产能释放等方面进行综合分析与评估的基础上,出具了《2018年杭州电缆股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为“AA”,“杭电转债”信用评级结果为“AA”,评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化(详见公司于 2019 年 6 月 25日在指定信息披露媒体披露的《2018年杭州电缆股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》)。(七)转债其他情况说明
    
    无
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司核查,公司及公司子公司不属于杭州市环保局于2019年4月18日公布的《2019年杭州市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用□不适用
    
     会计政策变更的内容和原因                审批程序                备注(受重要影响的报
                                                                      表项目名称和金额)
                                执行财政部于2019年4月30日发布的
     2019年会计报表格式变更     《关于修订印发2019年度  一般企业财     详见其他说明
                                务报表格式的通知》(财会〔2019〕6
                                号)文件,变更财务报表格式
    
    
    其他说明:
    
    1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。此项会计政策采用追溯调整法,2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额见下表:
    
              原列报报表项目及金额                       新列报报表项目及金额
                                                应收票据                     377,595,627.30
      应收票据及应收账款     1,852,300,159.53
                                                应收账款                   1,474,704,532.23
                                                应付票据                     237,252,543.01
      应付票据及应付账款       616,179,791.22
                                                应付账款                     378,927,248.21
    
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    单位:股
    
                                         本次变动前                          本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                       数量         比例(%)   发行新股   送股  公积金转股     其他        小计         数量      比例(%)
     一、有限售条件股份
     1、国家持股
     2、国有法人持股
     3、其他内资持股
     其中:境内非国有法人持股
           境内自然人持股
     4、外资持股
     其中:境外法人持股
           境外自然人持股
     二、无限售条件流通股份        686,886,991      100        0     0          0   +4,098,405   +4,098,405   690,985,396       100
     1、人民币普通股                    686,886,991       100         0      0           0   +4,098,405   +4,098,405    690,985,396       100
     2、境内上市的外资股
     3、境外上市的外资股
     4、其他
     三、股份总数                       686,886,991       100         0      0           0   +4,098,405   +4,098,405    690,985,396       100
    
    
    35 / 159
    
    2、股份变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    因可转债转股导致的普通股增加具体情况详见本报告第五节第十三可转换公司债券情况
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    √适用□不适用
    
    公司发行的“杭电转债”自2018年9月12日起可转换为本公司A股普通股,截至报告期末
    
    可转债累计转股4,106,488股,公司股份总数增至690,985,396股。2019年7月1日至2019年8
    
    月20日期间,可转债转股39,225股,公司总股本数增至691,024,621股。由于股份变动较小,对
    
    公司每股收益、每股净资产的影响较小。
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                 51,909
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                      前十名股东持股情况
                                                  持有     质押或冻结情况
                                                  有限
       股东名称   报告期内增  期末持股数  比例   售条                          股东性质
       (全称)       减          量       (%)   件股   股份状态     数量
                                                  份数
                                                   量
     永通控股集            0  216,000,000  31.26      0      无              0  境内非国有
     团有限公司                                                                法人
     浙江富春江                                                                境内非国有
     通信集团有            0  144,000,000  20.84      0      无              0  法人
     限公司
     孙庆炎                0   19,582,259   2.83      0      无              0  境内自然人
     华建飞                0    7,770,000   1.12      0     质押      2,024,250  境内自然人
     郑秀花                0    5,070,000   0.73      0      无              0  境内自然人
     章勤英                0    5,070,000   0.73      0      无              0  境内自然人
     章旭东                0    4,500,000   0.65      0      无              0  境内自然人
     陆春校                0    4,500,000   0.65      0      无              0  境内自然人
     夏卢珍        +2,135,800    2,135,800   0.31      0      无              0  境内自然人
     徐俊          +1,970,600    1,970,600   0.29      0      无              0  境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称           持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                       股的数量             种类              数量
     永通控股集团有限公司                  216,000,000   人民币普通股           216,000,000
     浙江富春江通信集团有限公司            144,000,000   人民币普通股           144,000,000
     孙庆炎                                 19,582,259   人民币普通股            19,582,259
     华建飞                                  7,770,000   人民币普通股             7,770,000
     郑秀花                                  5,070,000   人民币普通股             5,070,000
     章勤英                                  5,070,000   人民币普通股             5,070,000
     章旭东                                  4,500,000   人民币普通股             4,500,000
     陆春校                                  4,500,000   人民币普通股             4,500,000
     夏卢珍                                  2,135,800   人民币普通股             2,135,800
     徐俊                                    1,970,600   人民币普通股             1,970,600
     上述股东关联关系或一致行动   永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实际
     的说明                       控制人均为孙庆炎,同时股东孙庆炎、华建飞、章勤英、郑秀
                                  花、陆春校均在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团
                                  有限公司任董事。章旭东在永通控股集团有限公司任监事、在
                                  浙江富春江通信集团有限公司任董事。永通控股集团有限公司
                                  为公司控股股东,浙江富春江通信集团有限公司为公司持股5%
                                  以上股东。华建飞任公司董事长。章旭东任公司监事会主席。
                                  陆春校为公司副董事长。除上述情况之外,本公司未知其他股
                                  东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规
                                  定的一致行动人情况。
     表决权恢复的优先股股东及持   无
     股数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位: 杭州电缆股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       780,966,313.46          569,776,796.97
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                 100,000,000.00
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                       359,275,085.73          377,595,627.30
       应收账款                                     1,792,304,894.93         1,474,704,532.23
       应收款项融资
       预付款项                                        22,969,049.69           12,028,466.65
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                     337,379,542.84          130,129,403.89
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                         1,042,644,426.21         1,078,901,634.16
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   167,299,011.18          144,366,701.35
         流动资产合计                               4,602,838,324.04         3,787,503,162.55
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        8,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   101,372,233.21          102,370,433.63
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                               8,000,000.00
       投资性房地产                                     9,986,314.55           10,326,495.35
       固定资产                                       573,330,063.46          817,895,395.07
       在建工程                                       714,079,978.25          558,118,640.14
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       182,817,314.91          226,118,319.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     1,576,874.94            1,591,428.62
       递延所得税资产                                  36,738,886.83           34,709,559.53
       其他非流动资产                                   7,886,382.05          140,556,940.00
         非流动资产合计                             1,635,788,048.20         1,899,687,211.78
           资产总计                                 6,238,626,372.24         5,687,190,374.33
     流动负债:
       短期借款                                     1,430,790,300.00         1,538,500,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       704,909,003.00          237,252,543.01
       应付账款                                       320,819,340.71          378,927,248.21
       预收款项                                       179,101,052.01          109,397,265.92
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                     3,677,189.95           17,699,957.32
       应交税费                                        22,885,450.82           20,344,416.64
       其他应付款                                     104,895,524.89          139,479,591.29
       其中:应付利息                                   4,336,607.16            5,112,565.45
             应付股利                                                          9,758,972.80
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                               2,767,077,861.38         2,441,601,022.39
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                       210,625,905.13          286,718,351.25
       应付债券                                       618,138,607.88          643,389,182.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                        19,057,862.58           18,793,658.75
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                   1,368,391.09            1,368,391.09
         非流动负债合计                               849,190,766.68          950,269,583.35
           负债合计                                 3,616,268,628.06         3,391,870,605.74
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             690,985,396.00          686,886,991.00
       其他权益工具                                   145,185,109.97          150,931,587.58
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     1,075,188,194.35          750,105,291.87
       减:库存股
       其他综合收益                                    -5,700,057.50            -7,517,655.00
       专项储备
       盈余公积                                        73,558,573.56           73,558,573.56
       一般风险准备
       未分配利润                                     594,330,866.66          567,898,328.97
       归属于母公司所有者权益                       2,573,548,083.04         2,221,863,117.98
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                                    48,809,661.14           73,456,650.61
         所有者权益(或股东权                       2,622,357,744.18         2,295,319,768.59
     益)合计
           负债和所有者权益(或                     6,238,626,372.24         5,687,190,374.33
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:杭州电缆股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       734,426,445.84          446,403,131.01
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动                         100,000,000.00
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                       357,032,085.73          369,299,737.76
       应收账款                                     1,758,250,324.52         1,337,431,307.96
       应收款项融资
       预付款项                                         7,139,433.31           11,266,956.97
       其他应收款                                     389,214,724.60          106,042,322.69
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                           935,418,033.83          850,288,726.82
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    86,647,465.39           66,857,710.24
         流动资产合计                               4,368,128,513.22         3,187,589,893.45
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                       2,000,000.00
       长期股权投资                                 1,152,750,222.37         1,263,357,191.91
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                       229,529,672.11          244,379,971.99
       在建工程                                        56,314,509.22           52,508,252.97
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        23,125,449.63           23,920,136.73
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                  32,246,950.83           28,605,870.33
       其他非流动资产                                    463,259.40            1,965,303.47
         非流动资产合计                             1,496,430,063.56         1,614,736,727.40
           资产总计                                 5,864,558,576.78         4,802,326,620.85
     流动负债:
       短期借款                                     1,404,290,300.00         1,146,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       704,909,003.00          204,473,184.00
       应付账款                                       331,522,684.91          258,107,070.19
       预收款项                                       175,029,838.83          103,932,138.94
       应付职工薪酬                                      285,262.78            7,329,521.56
       应交税费                                        20,974,766.53           12,491,053.80
       其他应付款                                      67,712,840.41          100,728,095.10
       其中:应付利息                                   4,336,607.16            4,313,662.55
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                               2,704,724,696.46         1,833,061,063.59
     非流动负债:
       长期借款                                                              126,479,730.00
       应付债券                                       618,138,607.88          643,389,182.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                         5,250,980.00            5,250,980.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                   1,368,391.09            1,368,391.09
         非流动负债合计                               624,757,978.97          776,488,283.35
           负债合计                                 3,329,482,675.43         2,609,549,346.94
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             690,985,396.00          686,886,991.00
       其他权益工具                                   145,185,109.97          150,931,587.58
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     1,077,703,222.90          770,251,005.45
       减:库存股
       其他综合收益                                    -5,700,057.50            -7,517,655.00
       专项储备
       盈余公积                                        73,558,573.56           73,558,573.56
       未分配利润                                     553,343,656.42          518,666,771.32
         所有者权益(或股东权                       2,535,075,901.35         2,192,777,273.91
     益)合计
           负债和所有者权益(或                     5,864,558,576.78         4,802,326,620.85
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                  项目                     附注         2019年半年度       2018年半年度
     一、营业总收入                                     2,150,968,084.84     1,991,874,237.12
     其中:营业收入                                     2,150,968,084.84     1,991,874,237.12
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                     2,040,894,468.33     1,900,871,332.38
     其中:营业成本                                     1,763,432,244.54     1,667,757,536.58
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                      7,696,538.83        12,558,719.71
           销售费用                                      107,741,157.01        82,041,910.18
           管理费用                                       43,184,673.62        41,612,217.58
           研发费用                                       68,079,965.42        65,875,641.42
           财务费用                                       50,759,888.91        31,025,306.91
           其中:利息费用                                 46,621,416.35        35,480,568.62
                 利息收入                                  3,832,317.26         4,324,319.69
       加:其他收益                                        7,352,037.34        13,660,278.90
           投资收益(损失以“-”号填                       -12,092,675.12       -13,811,198.66
     列)
           其中:对联营企业和合营企业
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益(损失以“-”号填
     列)
           汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变动收益(损失以                        3,925,350.00        -4,794,792.50
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号
     填列)
           资产减值损失(损失以“-”号                      -33,593,800.49       -17,231,059.62
     填列)
           资产处置收益(损失以“-”号                          9,466.99
     填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      75,673,995.23        68,826,132.86
       加:营业外收入                                        873,262.34          409,190.09
       减:营业外支出                                        139,152.96         1,360,935.73
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填                      76,408,104.61        67,874,387.22
     列)
       减:所得税费用                                     16,444,553.19         7,908,958.34
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      59,963,551.42        59,965,428.88
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润                        60,799,053.74        51,090,367.83
     (净亏损以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”                         -835,502.32         8,875,061.05
     号填列)
     六、其他综合收益的税后净额                            1,817,597.50       -14,005,607.50
       归属母公司所有者的其他综合收                        1,817,597.50       -14,005,607.50
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
           1.重新计量设定受益计划变
     动额
           2.权益法下不能转损益的其
     他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
     值变动
           4.企业自身信用风险公允价
     值变动
         (二)将重分类进损益的其他综                      1,817,597.50       -14,005,607.50
     合收益
           1.权益法下可转损益的其他
     综合收益
           2.其他债权投资公允价值变
     动
           3.可供出售金融资产公允价
     值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他
     综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为
     可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准
     备
           7.现金流量套期储备(现金流                       1,817,597.50       -14,005,607.50
     量套期损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                     61,781,148.92        45,959,821.38
       归属于母公司所有者的综合收益                       62,616,651.24        37,084,760.33
     总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -835,502.32         8,875,061.05
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                    0.09                0.07
       (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.09                0.07
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的
    
    净利润为:0元。
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                     项目                    附注      2019年半年度       2018年半年度
     一、营业收入                                       1,955,737,449.34     1,676,821,077.42
       减:营业成本                                     1,606,560,567.98     1,454,703,995.44
           税金及附加                                      6,084,870.60         6,563,260.75
           销售费用                                       97,201,682.15        72,166,146.04
           管理费用                                       20,215,005.75        21,897,992.76
           研发费用                                       61,330,508.71        49,729,556.74
           财务费用                                       39,441,102.98        25,973,763.82
           其中:利息费用                                 33,242,375.45        27,767,004.47
                 利息收入                                  1,558,555.47         1,719,957.51
       加:其他收益                                           28,800.00         7,603,200.00
     投资收益(损失以“-”号填列)                         -12,492,674.18        -5,692,709.59
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     以摊余成本计量的金融资产终止确认收
     益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   3,925,350.00        -4,794,792.50
     信用减值损失(损失以“-”号填列)
     资产减值损失(损失以“-”号填列)                      -33,203,152.72       -17,048,067.28
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                          9,466.99
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      83,171,501.26        25,853,992.50
       加:营业外收入                                        422,269.71          191,245.70
       减:营业外支出                                         64,163.92           56,778.84
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  83,529,607.05        25,988,459.36
     减:所得税费用                                       14,486,205.90        -1,358,810.72
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      69,043,401.15        27,347,270.08
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                            1,817,597.50       -14,005,607.50
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收
     益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                  1,817,597.50       -14,005,607.50
         1.权益法下可转损益的其他综合收
     益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动
     损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收
     益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期                   1,817,597.50       -14,005,607.50
     损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                     70,860,998.65        13,341,662.58
     七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                   项目                   附注       2019年半年度         2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    2,115,168,124.57       2,001,657,919.73
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                    17,298,037.73          1,558,905.32
       收到其他与经营活动有关的现金                     340,023,955.67        369,827,329.09
         经营活动现金流入小计                          2,472,490,117.97       2,373,044,154.14
       购买商品、接受劳务支付的现金                    2,672,591,810.59       2,604,857,451.47
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增
     加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    79,450,219.10         72,087,212.21
       支付的各项税费                                    82,630,094.10         63,468,983.58
       支付其他与经营活动有关的现金                     326,106,750.91        432,707,609.50
         经营活动现金流出小计                          3,160,778,874.70       3,173,121,256.76
           经营活动产生的现金流量净额                  -688,288,756.73       -800,077,102.62
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                         8,000.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的                   196,245,300.00
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                           196,253,300.00
       购建固定资产、无形资产和其他长                   140,572,473.22        315,639,598.63
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                     100,000,000.00
         投资活动现金流出小计                           240,572,473.22        315,639,598.63
           投资活动产生的现金流量净额                   -44,319,173.22       -315,639,598.63
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                13,500,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收                    13,500,000.00
     到的现金
       取得借款收到的现金                              1,221,419,893.88       1,671,000,000.00
       发行债券收到的现金                                                    765,950,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                     746,638,086.07
         筹资活动现金流入小计                          1,981,557,979.95       2,436,950,000.00
       偿还债务支付的现金                              1,275,699,213.56       1,342,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                    75,283,851.60         82,336,335.48
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                         800,000.00
         筹资活动现金流出小计                          1,351,783,065.16       1,424,336,335.48
           筹资活动产生的现金流量净额                   629,774,914.79       1,012,613,664.52
     四、汇率变动对现金及现金等价物的                     3,130,779.91
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -99,702,235.25       -103,103,036.73
       加:期初现金及现金等价物余额                     407,952,028.56        360,762,466.04
     六、期末现金及现金等价物余额                       308,249,793.31        257,659,429.31
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                 项目                   附注           2019年半年度        2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现                      1,873,144,376.00      1,647,445,737.88
     金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的                          745,528,190.09       549,079,980.25
     现金
         经营活动现金流入小计                          2,618,672,566.09      2,196,525,718.13
       购买商品、接受劳务支付的现                      1,881,155,622.22      2,197,051,377.98
     金
       支付给职工以及为职工支付                           39,333,845.55        36,802,882.39
     的现金
       支付的各项税费                                     69,377,274.73        34,015,905.17
       支付其他与经营活动有关的                        1,156,357,641.60       546,417,127.07
     现金
         经营活动现金流出小计                          3,146,224,384.10      2,814,287,292.61
       经营活动产生的现金流量净                         -527,551,818.01       -617,761,574.48
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其                             8,000.00
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位                          198,622,321.61
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流入小计                            198,630,321.61
       购建固定资产、无形资产和其                          4,804,040.21        30,478,884.89
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                     85,500,000.00       416,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                          111,000,000.00
     现金
         投资活动现金流出小计                            201,304,040.21       446,478,884.89
           投资活动产生的现金流                           -2,673,718.60       -446,478,884.89
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                              1,141,032,610.00      1,591,000,000.00
       发行债券收到的现金                                                    765,950,000.00
       收到其他与筹资活动有关的                          650,731,169.67
     现金
         筹资活动现金流入小计                          1,791,763,779.67      2,356,950,000.00
       偿还债务支付的现金                              1,235,699,213.56      1,282,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支                         61,869,923.48        62,039,393.68
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的                             800,000.00
     现金
         筹资活动现金流出小计                          1,298,369,137.04      1,344,039,393.68
           筹资活动产生的现金流                          493,394,642.63      1,012,910,606.32
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                          3,130,779.91
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        -33,700,114.07        -51,329,853.05
       加:期初现金及现金等价物余                        292,432,895.25       272,132,735.73
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                        258,732,781.18       220,802,882.68
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                                                                              2019年半年度
                                                     归属于母公司所有者权益
                         其他权益工具                                                一
       项目     实收                                                  专             般                             少数股东   所有者权益
                资本   优  永                      减:库  其他综合  项             风    未分配   其                权益        合计资本公积盈余公积                         小计
                (或股   先  续    其他               存股     收益    储             险     利润    他
                 本)    股  债                                        备             准
                                                                                     备
     一、上年   686,88            150,931,  750,105,2          -7,517,65      73,558,57        567,898,        2,221,863,  73,456,650  2,295,319,76
     期末余额   6,991.             587.58      91.87              5.00           3.56          328.97           117.98         .61         8.59
                  00
     加:会计
     政策变更
     前期差错
     更正
     同一控制
     下企业合
     并
     其他
     二、本年   686,88            150,931,  750,105,2          -7,517,65      73,558,57        567,898,        2,221,863,  73,456,650  2,295,319,76
     期初余额   6,991.             587.58      91.87              5.00           3.56          328.97           117.98         .61         8.59
                  00
     三、本期   4,098,           -5,746,47  325,082,9          1,817,597                      26,432,5        351,684,9   -24,646,98  327,037,975.
     增减变动   405.00               7.61      02.48               .50                         37.69            65.06        9.47           59
     金额(减
     少以“-”
     号填列)
    
    
    51 / 159
    
     (一)综                                               1,817,597                      60,799,0        62,616,65   -835,502.3  61,781,148.9
     合收益总                                                    .50                         53.74             1.24          2            2
     额
     (二)所   4,098,           -5,746,47  325,082,9                                                       323,434,8   -23,811,48  299,623,342.
     有者投入   405.00               7.61      02.48                                                           29.87        7.15           72
     和减少资
     本
     1.所有者    10,500,000  10,500,000.0
     投入的普    .00            0
     通股
     2.其他权  4,098,           -5,746,47  26,530,98                                                       24,882,91             24,882,913.9
     益工具持   405.00               7.61       6.57                                                            3.96                       6
     有者投入
     资本
     3.股份支
     付计入所
     有者权益
     的金额
     4.其他                              298,551,9                                                       298,551,9   -34,311,48  264,240,428.
                                            15.91                                                        15.91       7.15          76
     (三)利                                                                             -34,366,        -34,366,51              -34,366,516.
     润分配                                                                                 516.05             6.05                      05
     1.提取盈
     余公积
     2.提取一
     般风险准
     备
     3.对所有                                                                            -34,366,        -34,366,51              -34,366,516.
     者(或股                                                                               516.05             6.05                      05
     东)的分
     配
    
    
    52 / 159
    
     4.其他
     (四)所
     有者权益
     内部结转
     1.资本公
     积转增资
     本(或股
     本)
     2.盈余公
     积转增资
     本(或股
     本)
     3.盈余公
     积弥补亏
     损
     4.设定受
     益计划变
     动额结转
     留存收益
     5.其他综
     合收益结
     转留存收
     益
     6.其他
     (五)专
     项储备
     1.本期提
     取
     2.本期使
     用
     (六)其
    
    
    53 / 159
    
     他
     四、本期   690,98            145,185,  1,075,188          -5,700,05      73,558,57        594,330,        2,573,548,  48,809,661  2,622,357,74
     期末余额   5,396.             109.97    ,194.35              7.50           3.56          866.66           083.04         .14         4.18
                  00
                                                                     2018年半年度
                                                    归属于母公司所有者权益
                         其他权益                                               一
       项目                工具                 减:             专             般                                少数股东    所有者权益
              实收资本  优  永       资本公积    库    其他综合   项  盈余公积   风  未分配利润  其     小计         权益         合计
               (或股本)  先  续  其               存      收益     储             险              他
                        股  债  他               股               备             准
                                                                                备
     一、上年 686,878,9             718,087,140        9,131,167.5      66,627,242      508,503,730       1,989,228,18   88,193,110.   2,077,421,29
     期末余       08.00                     .19                0             .15              .13              7.97          84          8.81
     额
     加:会计
     政策变
     更
     前期差
     错更正
     同一控
     制下企
     业合并
     其他
     二、本年 686,878,9             718,087,140        9,131,167.5      66,627,242      508,503,730       1,989,228,18   88,193,110.   2,077,421,29
     期初余       08.00                     .19                0             .15              .13              7.97          84          8.81
     额
     三、本期                       150,943,005        -14,005,607                      16,746,422.       153,683,819.  -11,987,788   141,696,031.
    
    
    54 / 159
    
     增减变                                .06               .50                             43               99          .60            39
     动金额
     (减少
     以“-”
     号填列)
     (一)综                                        -14,005,607                      51,090,367.       37,084,760.3   8,875,061.0   45,959,821.3
     合收益                                                  .50                             83                3           5             8
     总额
     (二)所                       150,943,005                                                       150,943,005.  -500,000.00   150,443,005.
     有者投                                .06                                                                06                        06
     入和减
     少资本
     1.所有    -500,000.00    -500,000.00
     者投入
     的普通
     股
     2.其他                        150,943,005                                                       150,943,005.               150,943,005.
     权益工                                .06                                                                06                        06
     具持有
     者投入
     资本
     3.股份
     支付计
     入所有
     者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利                                                                       -34,343,945.      -34,343,945.4  -20,362,849  -54,706,795.0
     润分配                                                                                 40                0          .65             5
     1.提取
     盈余公
    
    
    55 / 159
    
     积
     2.提取
     一般风
     险准备
     3.对所                                                                        -34,343,945.                    -20,362,849  -54,706,795.0
     有者(或                                                                               40                           .65             5
     股东)的
     分配
     4.其他
     (四)所
     有者权
     益内部
     结转
     1.资本
     公积转
     增资本
     (或股
     本)
     2.盈余
     公积转
     增资本
     (或股
     本)
     3.盈余
     公积弥
     补亏损
     4.设定
     受益计
     划变动
     额结转
     留存收
    
    
    56 / 159
    
     益
     5.其他
     综合收
     益结转
     留存收
     益
     6.其他
     (五)专
     项储备
     1.本期
     提取
     2.本期
     使用
     (六)其
     他
     四、本期 686,878,9             869,030,145        -4,874,440.      66,627,242      525,250,152       2,142,912,00   76,205,322.   2,219,117,33
     期末余       08.00                     .25               00             .15              .56              7.96          24          0.20
     额
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元币种:人民币
    
                                                                            2019年半年度
              项目          实收资本          其他权益工具           资本公   减:库存   其他综    专项储    盈余公    未分配    所有者
                             (或股本)   优先股    永续债     其他       积        股      合收益      备        积       利润     权益合
        计
     一、上年期末余额        686,886,9                       150,931,5   770,251,            -7,517,65             73,558,5   518,666,   2,192,77
                               91.00                         87.58    005.45                5.00              73.56    771.32   7,273.91
    
    
    57 / 159
    
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额        686,886,9                       150,931,5   770,251,            -7,517,65             73,558,5   518,666,   2,192,77
                               91.00                         87.58    005.45                5.00              73.56    771.32   7,273.91
     三、本期增减变动金额    4,098,405                       -5,746,47   307,452,             1,817,59                      34,676,8   342,298,
     (减少以“-”号填列)         .00                           7.61    217.45                7.50                         85.10    627.44
     (一)综合收益总额                                                                   1,817,59                      69,043,4   70,860,9
                                                                                         7.50                        01.15     98.65
     (二)所有者投入和减少  4,098,405                       -5,746,47   307,452,                                                    305,804,
     资本                         .00                           7.61    217.45                                                     144.84
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者   4,098,405                       -5,746,47   26,530,9                                                    24,882,9
     投入资本                     .00                           7.61     86.57                                                      13.96
     3.股份支付计入所有者
     权益的金额
     4.其他                                                          280,921,                                                    280,921,
                                                                     230.88                                                  230.88
     (三)利润分配                                                                                                    -34,366,  -34,366,5
        516.05     16.05
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)                                                                                             -34,366,  -34,366,5
     的分配    516.05     16.05
     3.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额
    
    
    58 / 159
    
     结转留存收益
     5.其他综合收益结转留
     存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额        690,985,3                       145,185,1   1,077,70            -5,700,05             73,558,5   553,343,   2,535,07
                               96.00                         09.97   3,222.90                7.50              73.56    656.42   5,901.35
                                                                           2018年半年度
             项目           实收资本          其他权益工具           资本公   减:库存   其他综    专项储    盈余公    未分配    所有者
                            (或股本)    优先股    永续债     其他       积        股      合收益      备        积       利润     权益合
        计
     一、上年期末余额       686,878,9                                  734,228,             9,131,16             66,627,2   490,628,   1,987,49
                              08.00                                  853.17                7.50              42.15    734.03   4,904.85
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额       686,878,9                                  734,228,             9,131,16             66,627,2   490,628,   1,987,49
                              08.00                                  853.17                7.50              42.15    734.03   4,904.85
     三、本期增减变动金额                                             150,943,            -14,005,6                       -6,996,6   129,940,
     (减少以“-”号填列)                                              005.06               07.50                         75.32    722.24
     (一)综合收益总额                                                                  -14,005,6                      27,347,2   13,341,6
                                                                                        07.50                       70.08     62.58
     (二)所有者投入和减                                             150,943,                                                    150,943,
     少资本                                                            005.06                                                     005.06
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者                                            150,943,                                                    150,943,
                                                                    005.06                                                   005.06
    
    
    59 / 159
    
     投入资本
     3.股份支付计入所有者
     权益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                                                                                                    -34,343,  -34,343,9
        945.40     45.40
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)                                                                                             -34,343,  -34,343,9
     的分配    945.40     45.40
     3.其他
     (四)所有者权益内部
     结转
     1.资本公积转增资本
     (或股本)
     2.盈余公积转增资本
     (或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额
     结转留存收益
     5.其他综合收益结转留
     存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额       686,878,9                                  885,171,            -4,874,44             66,627,2   483,632,   2,117,43
                              08.00                                  858.23                0.00              42.15    058.71   5,627.09
    
    
    法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人:金锡根 会计机构负责人:金锡根
    
    60 / 159
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    杭州电缆股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在杭州电缆有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2011年3月16日在杭州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000609120811K的营业执照,注册资本686,889,731.00元,股份总数690,985,396股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属电线电缆制造行业。主要经营活动为电线电缆和光棒、光纤的研发、生产和销售。产品主要有:缆线、导线、民用线、光棒、光纤。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本公司将杭州千岛湖永通电缆有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司、杭州永通智造科技有限公司、杭州永通新材料有限公司、杭州永特信息技术有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账
    
    面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付
    
    的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留
    
    存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1.合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    
    (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准            金额500万元以上(含)且占应收款项账面余
                                                 额10%以上的款项
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法    单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值
                                                 低于其账面价值的差额计提坏账准备
    
    
    (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     账龄组合                                    账龄分析法
     同受实际控制人控制的关联往来组合            经测试未发生减值的,不计提坏账准备
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
     账龄                       应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                     5                             5
     1-2年                                              10                            10
     2-3年                                              20                            20
     3-4年                                              50                            50
     4-5年                                             100                           100
     5年以上                                            100                           100
    
    
    (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
     单项计提坏账准备的理由                   应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
                                              险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
                                              显著差异
     坏账准备的计提方法                       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
                                              于其账面价值的差额计提坏账准备
    
    
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    对于其他应收款的减值损失计量,2019年1月1日起比照前述金融资产其他应收款的减值损失计量方法。2019年1月1日前比照上述应收款项的减值损失计量方法。
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    1. 存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2. 发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3. 存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    4. 存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1) 低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2) 包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。16. 持有待售资产
    
    √适用□不适用
    
    1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
    
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
    
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
    
    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    
    (1) 初始计量和后续计量
    
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    
    (2) 资产减值损失转回的会计处理
    
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
    
    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。
    
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。17. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    21. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    
    22. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法                     20                5              4.75
     机器设备        年限平均法                   5-10               3-5         9.50-19.40
     运输工具        年限平均法                   4-10                5         9.50-23.75
     其他设备        年限平均法                      5               3-5        19.00-19.40
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    23. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    24. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    25. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    26. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
    项 目 摊销年限(年)
    
    土地使用权 50
    
    商标权 10
    
    专利权 5(2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    29. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
    
    30. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    31. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    32. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    33. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    34. 股份支付
    
    √适用□不适用
    
    1.股份支付的种类
    
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    
    2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    
    (1)以权益结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
    
    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
    
    (2)以现金结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
    
    (3)修改、终止股份支付计划
    
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
    
    35. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    √适用□不适用
    
    根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
    
    在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
    
    36. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    
    2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成
    
    长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
    
    面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按
    
    照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资
    
    产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资
    
    产处置当期的损益。
    
    3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。
    
    与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    37. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    38. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
    
    39. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    采用套期会计的依据、会计处理方法
    
    1.套期包括公允价值套期和现金流量套期。
    
    2.对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:1)在套期开始时,公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件;2)该套期预期高度有效,且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略;3)对预期交易的现金流量套期,预期交易很可能发生,且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;4)套期有效性能够可靠地计量;5)持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    
    套期同时满足下列条件时,公司认定其高度有效:1)在套期开始及以后期间,该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
    
    3.套期会计处理
    
    1)公允价值套期
    
    套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
    
    被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    
    2)现金流量套期
    
    ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,无效部分计入当期损益。
    
    ②被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的,原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。
    
    ③其他现金流量套期,原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失,在被套期预期交易影响损
    
    益的相同期间转出,计入当期损益。
    
    40. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
      会计政策变更的内容和原因             审批程序             备注(受重要影响的报表项目
                                                                      名称和金额)
                                 执行财政部于2019年4月30
                                 日发布的《关于修订印发 2019
       2019年会计报表格式变更    年度 一般企业财务报表格式的          详见其他说明
                                 通知》 (财会〔2019〕6 号)
                                 文件,变更财务报表格式
    
    
    其他说明:
    
    1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。此项会计政策采用追溯调整法,2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额见下表:
    
              原列报报表项目及金额                  新列报报表项目及金额
     应收票据及应收账款     1,852,300,159.53  应收票据               377,595,627.30
                                            应收账款              1,474,704,532.23
     应付票据及应付账款       616,179,791.22  应付票据               237,252,543.01
                                            应付账款               378,927,248.21
    
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        569,776,796.97     569,776,796.97
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                        377,595,627.30     377,595,627.30
       应收账款                       1,474,704,532.23   1,474,704,532.23
       应收款项融资
       预付款项                         12,028,466.65      12,028,466.65
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      130,129,403.89     130,129,403.89
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                           1,078,901,634.16   1,078,901,634.16
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    144,366,701.35     144,366,701.35
         流动资产合计                 3,787,503,162.55   3,787,503,162.55
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                  8,000,000.00                          -8,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                    102,370,433.63     102,370,433.63
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                 8,000,000.00          8,000,000.00
       投资性房地产                     10,326,495.35      10,326,495.35
       固定资产                        817,895,395.07     817,895,395.07
       在建工程                        558,118,640.14     558,118,640.14
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        226,118,319.44     226,118,319.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                      1,591,428.62       1,591,428.62
       递延所得税资产                   34,709,559.53      34,709,559.53
       其他非流动资产                  140,556,940.00     140,556,940.00
         非流动资产合计               1,899,687,211.78   1,899,687,211.78
           资产总计                   5,687,190,374.33   5,687,190,374.33
     流动负债:
       短期借款                       1,538,500,000.00   1,538,500,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                        237,252,543.01     237,252,543.01
       应付账款                        378,927,248.21     378,927,248.21
       预收款项                        109,397,265.92     109,397,265.92
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                     17,699,957.32      17,699,957.32
       应交税费                         20,344,416.64      20,344,416.64
       其他应付款                      139,479,591.29     139,479,591.29
       其中:应付利息                    5,112,565.45       5,112,565.45
             应付股利                    9,758,972.80       9,758,972.80
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                 2,441,601,022.39   2,441,601,022.39
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                        286,718,351.25     286,718,351.25
       应付债券                        643,389,182.26     643,389,182.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                         18,793,658.75      18,793,658.75
       递延所得税负债
       其他非流动负债                    1,368,391.09       1,368,391.09
         非流动负债合计                950,269,583.35     950,269,583.35
           负债合计                   3,391,870,605.74   3,391,870,605.74
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              686,886,991.00     686,886,991.00
       其他权益工具                    150,931,587.58     150,931,587.58
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        750,105,291.87     750,105,291.87
       减:库存股
       其他综合收益                      -7,517,655.00      -7,517,655.00
       专项储备
       盈余公积                         73,558,573.56      73,558,573.56
       一般风险准备
       未分配利润                      567,898,328.97     567,898,328.97
       归属于母公司所有者权益(或     2,221,863,117.98   2,221,863,117.98
     股东权益)合计
       少数股东权益                     73,456,650.61      73,456,650.61
         所有者权益(或股东权益)     2,295,319,768.59   2,295,319,768.59
     合计
           负债和所有者权益(或股     5,687,190,374.33   5,687,190,374.33
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2018年12月31日可供出售金融资产8,000,000.00元调整至2019年1月1日其他非流动金融资产8,000,000.00元。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        446,403,131.01     446,403,131.01
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                        369,299,737.76     369,299,737.76
       应收账款                      1,337,431,307.96    1,337,431,307.96
       应收款项融资
       预付款项                         11,266,956.97      11,266,956.97
       其他应收款                      106,042,322.69     106,042,322.69
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                            850,288,726.82     850,288,726.82
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                     66,857,710.24      66,857,710.24
         流动资产合计                3,187,589,893.45    3,187,589,893.45
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  1,263,357,191.91    1,263,357,191.91
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                        244,379,971.99     244,379,971.99
       在建工程                         52,508,252.97      52,508,252.97
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         23,920,136.73      23,920,136.73
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                   28,605,870.33      28,605,870.33
       其他非流动资产                    1,965,303.47       1,965,303.47
         非流动资产合计              1,614,736,727.40    1,614,736,727.40
           资产总计                  4,802,326,620.85    4,802,326,620.85
     流动负债:
       短期借款                      1,146,000,000.00    1,146,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                        204,473,184.00     204,473,184.00
       应付账款                        258,107,070.19     258,107,070.19
       预收款项                        103,932,138.94     103,932,138.94
       应付职工薪酬                      7,329,521.56       7,329,521.56
       应交税费                         12,491,053.80      12,491,053.80
       其他应付款                      100,728,095.10     100,728,095.10
       其中:应付利息                    4,313,662.55       4,313,662.55
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                1,833,061,063.59    1,833,061,063.59
     非流动负债:
       长期借款                        126,479,730.00     126,479,730.00
       应付债券                        643,389,182.26     643,389,182.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                          5,250,980.00       5,250,980.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债                    1,368,391.09       1,368,391.09
         非流动负债合计                776,488,283.35     776,488,283.35
           负债合计                  2,609,549,346.94    2,609,549,346.94
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              686,886,991.00     686,886,991.00
       其他权益工具                    150,931,587.58     150,931,587.58
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        770,251,005.45     770,251,005.45
       减:库存股
       其他综合收益                     -7,517,655.00      -7,517,655.00
       专项储备
       盈余公积                         73,558,573.56      73,558,573.56
       未分配利润                      518,666,771.32     518,666,771.32
         所有者权益(或股东权益)    2,192,777,273.91    2,192,777,273.91
     合计
           负债和所有者权益(或股    4,802,326,620.85    4,802,326,620.85
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    无
    
    41. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                     销售货物或提供应税劳务               11%、13%、16%、17%
     城市维护建设税             应缴流转税税额                                    5%、7%
     企业所得税                 应纳税所得额                                    15%、25%
     地方教育费附加             应缴流转税税额                                         2%
     教育费附加                 应缴流转税税额                                         3%
     房产税                     从价计征的,按房产原值一次减                    1.2%、12%
                                除30%后余值的1.2%计缴;从租
                                计征的,按租金收入的12%计缴
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     杭州电缆股份有限公司                                                              15
     杭州千岛湖永通电缆有限公司                                                        15
     除上述以外的其他纳税主体                                                          25
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    1.根据国科火字〔2017〕201号文有关规定,本公司通过高新技术企业备案,自2017年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税。
    
    2.根据国科火字〔2016〕149号文,子公司杭州千岛湖永通电缆有限公司通过高新技术企业备案,自2016年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                        期初余额
    库存现金                                    147,279.52                       122,257.97
    银行存款                                264,597,804.71                   496,194,599.59
    其他货币资金                            516,221,229.23                    73,459,939.41
    合计                                    780,966,313.46                   569,776,796.97
      其中:存放在境外的款
            项总额
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    2、交易性金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                         期末余额                  期初余额
     以公允价值计量且其变动计入当期损              100,000,000.00
     益的金融资产
     其中:
     指定以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
     其中:
                   合计                            100,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                                 236,525,916.55               245,867,119.81
    商业承兑票据                                 122,749,169.18               131,728,507.49
                合计                             359,275,085.73               377,595,627.30
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                  期末已质押金额
     银行承兑票据                                                            177,616,559.58
     商业承兑票据
                       合计                                                  177,616,559.58
    
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                               18,136,481.28
                合计                            18,136,481.28
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       账龄                                    期末余额
    1年以内小计                                                           1,535,769,824.69
    1至2年                                                                  261,614,528.20
    2至3年                                                                  104,170,432.05
    3至4年                                                                   29,068,280.91
    4至5年                                                                    3,626,553.67
    5年以上                                                                   3,635,774.58
                       合计                                               1,937,885,394.10
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                         期末余额                               期初余额
            账面余额     坏账准备                  账面余额       坏账准备
                                                            比            计
     类别          比           计提    账面                例            比提   账面
             金额  例    金额   比例    价值       金额     (    金额    例     价值
                  (%)           (%)                       %
                                                          )            (%)
    按单项
    计提坏
    账准备
    按组合  1,937,8 100 145,580,49 7.51 1,792,304,8 1,602,656,838 10 127,952,306 7.9 1,474,704,532
    计提坏  85,394.          9.17           94.93          .26  0        .03  8          .23
    账准备      10
            1,937,8 /  145,580,49  /   1,792,304,8 1,602,656,838 / 127,952,306  /  1,474,704,532
     合计   85,394.          9.17           94.93          .26           .03             .23
               10
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                                   本期变动金额             本期其他减少
                                          收
     类      期初余额                     回                                  期末余额
     别                        计提       或  转销或核销       减少
                                          转
                                          回
     坏    127,952,306.03    30,600,425.22        231,412.90    12,740,819.18    145,580,499.17
     账
     准
     备
     合    127,952,306.03    30,600,425.22        231,412.90    12,740,819.18    145,580,499.17
     计
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                     核销金额
     实际核销的应收账款                                                         231,412.90
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    应收账款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
     单位名称          账面余额         占应收账款余额的比例(%)          坏账准备
     客户1               80,822,330.26                       4.17              4,041,116.51
     客户2               72,305,246.17                       3.73              3,615,262.30
     客户3               61,519,131.57                       3.17              3,075,956.59
     客户4               45,570,346.41                       2.35              2,278,517.33
     客户5               39,996,806.93                       2.06              1,999,840.34
     小计               300,213,861.34                      15.49             15,010,693.07
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内            20,760,158.83             90.38      10,769,399.79             89.53
    1至2年              1,230,223.86              5.36         927,579.86               7.71
    2至3年                773,423.00              3.37         279,837.00               2.33
    3年以上               205,244.00              0.89          51,650.00               0.43
        合计           22,969,049.69            100.00      12,028,466.65             100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    无
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
     单位名称                              账面余额     占预付款项余额
                                                           的比例(%)
     供应商1                              10,606,645.64        46.18
     供应商2                               3,509,997.51        15.28
     供应商3                               1,565,066.23         6.81
     供应商4                               1,497,000.00         6.52
     供应商5                               1,137,000.00         4.95
     小计                                 18,315,709.38        79.74
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  337,379,542.84               130,129,403.89
                 合计                            337,379,542.84               130,129,403.89
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                     期末余额
     1年以内小计                                                             298,896,920.98
     1至2年                                                                   36,330,759.00
     2至3年                                                                    8,909,140.93
     3至4年                                                                    4,026,474.13
     4至5年                                                                     826,598.45
     5年以上                                                                   3,897,336.52
                        合计                                                 352,887,230.01
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
     业绩承诺补偿款                                                           35,970,000.00
     股权转让款                                 231,784,700.00
     押金保证金                                  72,020,748.00                 64,543,239.59
     应收暂付款                                   8,897,967.03                  3,216,004.76
     应收暂未收款                                                              3,417,739.01
     销售备用金                                  37,720,756.05                 21,082,899.36
     一般备用金                                   1,794,993.32                  4,822,044.97
     资金拆借款                                                               10,500,000.00
     其他                                           668,065.61                   880,810.93
                 合计                           352,887,230.01                144,432,738.62
    
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         第一阶段         第二阶段          第三阶段
        坏账准备      未来12个月预期   整个存续期预期    整个存续期预期        合计
                         信用损失      信用损失(未发生   信用损失(已发生
                                          信用减值)         信用减值)
     2019年1月1日余      14,303,334.73                                         14,303,334.73
     额
     2019年1月1日余
     额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提             2,986,710.66                                          2,986,710.66
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动             1,782,358.22                                          1,782,358.22
     2019年6月30日       15,507,687.17                                         15,507,687.17
     余额
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                                      本期变动金额         本期其他减少
                                                收   转
       类别       期初余额                      回    销                      期末余额
                                    计提        或    或        减少
                                                转   核
                                                回   销
     坏账准       14,303,334.73     2,986,710.66                 1,782,358.22      15,507,687.17
     备
       合计       14,303,334.73     2,986,710.66                 1,782,358.22      15,507,687.17
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                           占其他应收款期    坏账准备
      单位名称    款项的性质      期末余额        账龄     末余额合计数的    期末余额
                                                              比例(%)
    客户1         应收股权转     231,784,700.00 1年以内               65.68           0.00
                  让款
    客户2         押金保证金       7,496,916.30 1年以内                2.12      374,845.82
                  押金保证金       4,800,000.00 1-2年                  1.36      480,000.00
    客户3         押金保证金       2,670,253.75 2-3年                  0.76      534,050.75
                  标书费              16,000.00 1年以内                0.00         800.00
    客户4         押金保证金       4,940,000.00 2-3年                  1.40      988,000.00
    客户5         押金保证金       4,103,000.00 1年以内                1.16      205,150.00
        合计           /          255,810,870.05      /                 72.48    2,582,846.57
    
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项                 期末余额                                期初余额
     目    账面余额     跌价准备     账面价值       账面余额     跌价准备     账面价值
    原
    材     40,461,943.12   88,135.10   40,373,808.02   82,989,179.62 1,374,450.55   81,744,365.21
    料
    在
    产    170,561,671.75             170,561,671.75  146,830,755.01  228,101.29  146,830,755.01
    品
    库
    存    831,378,295.77 1,871,371.44  829,506,924.33  851,572,434.84 5,488,514.12  845,726,183.29
    商
    品
    周
    转       815,701.29    4,782.13      810,919.16    1,066,296.80    4,782.13    1,061,514.67
    材
    料
    消
    耗
    性
    生
    物
    资
    产
    建
    造
    合
    同
    形
    成
    的
    已
    完
    工
    未
    结
    算
    资
    产
    委
    托
    加      1,391,102.95               1,391,102.95    3,538,815.98               3,538,815.98
    工
    物
    资
     合 1,044,608,714.88 1,964,288.67 1,042,644,426.21 1,085,997,482.25 7,095,848.09 1,078,901,634.16
     计
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 本期增加金额           本期减少金额
       项目      期初余额        计提      其他    转回或       其他          期末余额
                                                    转销
     原材料      1,374,450.55                                   1,286,315.45        88,135.10
     在产品        228,101.29                                    228,101.29            0.00
     库存商      5,488,514.12    6,664.61                        3,623,807.29     1,871,371.44
     品
     周转材          4,782.13                                                      4,782.13
     料
     消耗性
     生物资
     产
     建造合
     同形成
     的已完
     工未结
     算资产
       合计      7,095,848.09    6,664.61                        5,138,224.03     1,964,288.67
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    套期工具                                       48,654,846.75                37,095,056.50
    待抵扣增值税进项税及留底税额                  118,268,696.98               104,249,845.08
    预缴企业所得税                                   375,467.45                 3,021,799.77
                 合计                             167,299,011.18               144,366,701.35
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    13、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    14、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            本期增减变动
                                                  其   宣告                         减值
      被投资     期初    追         权益法  其他  他   发放   计提           期末   准备
       单位      余额    加  减少  下确认  综合  权   现金   减值   其他   余额   期末
                         投  投资  的投资  收益  益   股利   准备                  余额
                         资          损益   调整  变   或利
                                                  动    润
     一、合营
     企业
     浙江杭    16,372,46              -939,0                                    15,43
     电石墨        3.26              63.06                                   3,400.
     烯科技                                                                     20
     有限公
     司
     浙江杭    85,997,97              -59,13                                    85,93
     电实业        0.37               7.36                                   8,833.
     有限公                                                                     01
     司
     小计      102,370,4              -998,2                                    101,3
                  33.63             00.42                                  72,23
                                                                           3.21
     二、联营
     企业
     小计
              102,370,4             -998,2                                  101,3
       合计       33.63              00.42                                    72,23
                                                                           3.21
    
    
    其他说明
    
    无
    
    17、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    18、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    19、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目             房屋、建筑物    土地使用权    在建工程         合计
     一、账面原值
        1.期初余额                13,838,867.12     592,971.21                   14,431,838.33
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\在
     建工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额               13,838,867.12     592,971.21                   14,431,838.33
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                3,981,157.49     124,185.49                    4,105,342.98
         2.本期增加金额              332,875.20       7,305.60                     340,180.80
        (1)计提或摊销             332,875.20       7,305.60                     340,180.80
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额                4,314,032.69     131,491.09                    4,445,523.78
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值             9,524,834.43     461,480.12                    9,986,314.55
        2.期初账面价值             9,857,709.63     468,785.72                   10,326,495.35
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    20、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                    573,330,063.46               817,895,395.07
     固定资产清理                                            0                          0
                  合计                           573,330,063.46               817,895,395.07
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目      房屋及    机器设备      运输工具       其他设备          合计
                    建筑物
    一、账面原值:
    1.期初余额      467,857,  707,211,609.07   19,568,299.54   20,635,403.79    1,215,272,340.17
                     027.77
    2.本期增加金额            23,017,899.19       47,413.79    1,116,720.89      24,182,033.87
    (1)购置                  6,557,919.06       47,413.79       97,283.06       6,702,615.91
    (2)在建工程转           16,459,980.13                   1,019,437.83      17,479,417.96
    入
    (3)企业合并增
    加
    3.本期减少金额  121,316,  195,514,754.13    1,190,611.02    5,327,977.36     323,349,962.81
                     620.30
    (1)处置或报废 15,760.0    7,539,460.29      141,051.00      179,890.00       7,876,161.29
                         0
    (2)转入在建工 2,443,25    1,476,506.96                                     3,919,759.06
    程                 2.10
    (3)其他       118,857,  186,498,786.88    1,049,560.02    5,148,087.36     311,554,042.46
                     608.20
    4.期末余额      346,540,  534,714,754.13   18,425,102.31   16,424,147.32     916,104,411.23
                     407.47
    二、累计折旧
    1.期初余额      91,565,2  284,935,901.01    7,720,858.71   13,154,921.91     397,376,945.10
                      63.47
    2.本期增加金额  8,166,43   22,918,161.93      881,740.68      903,573.81      32,869,909.98
                       3.56
    (1)计提       8,166,43   18,187,769.66      881,740.68      804,969.15      28,040,913.05
                       3.56
    (2)在建工程转            4,730,392.27                     98,604.66       4,828,996.93
    入
    3.本期减少金额  18,760,8   65,799,203.46      713,226.88    2,199,206.20      87,472,507.31
                      70.77
    (1)处置或报废 7,351.10    4,838,879.80       82,998.98      167,679.54       5,096,909.42
    (2)转入在建工 98,604.6     881,499.98                                      980,104.64
    程                    6
    (3)其他       18,654,9   60,078,823.68      630,227.90    2,031,526.66      81,395,493.25
                      15.01
    4.期末余额      80,970,8  242,054,859.48    7,889,372.51   11,859,289.52     342,774,347.77
                      26.26
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加
    金额
    (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置或报废
        4.期末余额
    四、账面价值
    1.期末账面价值  265,569,  292,659,894.65   10,535,729.80    4,564,857.80     573,330,063.46
                     581.21
    2.期初账面价值  376,291,  422,275,708.06   11,847,440.83    7,480,481.88     817,895,395.07
                     764.30
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    21、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                    714,079,978.25               558,118,640.14
     工程物资                                             0.00                        0.00
                 合计                            714,079,978.25               558,118,640.14
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                                期末余额                                                 期初余额
                                账面余额         减值准备         账面价值               账面余额        减值准备        账面价值
    特种电缆建设项目               46,575,003.95                      46,575,003.95            45,143,691.31                     45,143,691.31
    1#厂房设备改建工程              4,275,163.75                       4,275,163.75
    2#厂房设备改建工程             29,787,240.51                      29,787,240.51            46,414,344.97                     46,414,344.97
    3#厂房设备改建工程             21,330,223.35                      21,330,223.35             5,389,999.85                      5,389,999.85
    宿州厂房设备建设工              1,742,258.43                       1,742,258.43               194,400.00                       194,400.00
    程
    晶圆项目                                                                                 37,370,987.58                     37,370,987.58
    永特信息特种光纤工            578,187,228.09                     578,187,228.09           414,787,386.62                    414,787,386.62
    程一期
    其他零星工程                    1,177,672.11                       1,177,672.11             1,515,388.30                      1,515,388.30
    丰家山扩建项目一期             29,260,425.92                      29,260,425.92             4,679,862.08                      4,679,862.08
    光电700万芯光缆扩                                                                         2,622,579.43                      2,622,579.43
    厂
    永通新材料工程项目              1,744,762.14                       1,744,762.14
            合计                   714,079,978.25                     714,079,978.25          558,118,640.14                    558,118,640.14
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    99 / 159
    
                                                                                               工程
                                                                                               累计  工          其中:本 本期
                             期初                       本期转入固   本期其他减       期末      投入 程  利息资  期利息  利息
     项目名称   预算数       余额       本期增加金额   定资产金额     少金额         余额      占预 进  本化累  资本化  资本  资金来源
                                                                                               算比  度  计金额   金额   化率
                                                                                                例                        (%)
                                                                                            (%)
    永特信息   600,000,0   414,787,386.62   163,399,841.47                            578,187,228.09   85 90  21,434,7 5,287,45  6.11资金/金融
    特种光纤       00.00                                                                                    28.90     9.27      机构贷款/
    工程一期    其他来源
    2#厂房设   62,000,00    46,414,344.97     1,474,006.97               18,101,111.43   29,787,240.51 93.79 95                       募集资金/
    备改建工        0.00    其他来源
    程
    特种电缆   380,000,0    45,143,691.31    25,974,649.56  14,124,682.6  10,418,654.32   46,575,003.95 86.97 90                       募集资金
    建设项目       00.00                                          0
    3#厂房设   42,000,00     5,389,999.85    15,940,223.50                             21,330,223.35 88.86 90                       募集资金/
    备改建工        0.00    其他来源
    程
    宿州厂房   4,445,000      194,400.00     1,659,858.43   112,000.00                  1,742,258.43 69.79 70                       其他来源
    设备建设         .00
    工程
    1#厂房设   21,000,00                     4,275,163.75                              4,275,163.75 99.16 10                       募集资金/
    备改建工        0.00                                                                             0                        其他来源
    程
    丰家山迁   200,000,0     4,679,862.08    43,747,863.84  19,167,300.0                 29,260,425.92 35.77 2   1,315,29 1,023,26  4.94金融机构贷
    扩建项目       00.00                                          0                                          8.84     6.00      款
    永通新材   1,750,000                     1,744,762.14                              1,744,762.14 99.70 10                       其他来源
    料工程项         .00                                                                             0
    目
    其他零星                1,515,388.30       473,384.79                 811,100.98    1,177,672.11
    工程
    
    
    100 / 159
    
       合计    1,311,195   518,125,073.13   258,689,754.45  33,403,982.6  29,330,866.73  714,079,978.25  /    /   22,750,0 6,310,72  /       /
                 ,000.00                                        0                                       27.74     5.27
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    101 / 159
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          土地使                    非专
            项目           用权        专利权       利技     商标权            合计
                                                     术
     一、账面原值
     1.期初余额           243,469,     4,864,358.56          10,412,928.00     258,746,866.94
                          580.38
     2.本期增加金额       19,167,3                                           19,167,300.00
                           00.00
       (1)购置           19,167,3                                           19,167,300.00
                           00.00
       (2)内部研发
       (3)企业合并增加
     3.本期减少金额       62,336,0     4,864,358.56                            67,200,416.33
                           57.77
           (1)处置
           (2)其他        62,336,0     4,864,358.56                             67,200,416.33
                           57.77
        4.期末余额        200,300,            0.00          10,412,928.00     210,713,750.61
                          822.61
     二、累计摊销
         1.期初余额       24,868,7      644,293.92           7,115,500.80      32,628,547.50
                           52.78
         2.本期增加金额   1,974,48                            520,646.40       2,495,131.38
                            4.98
           (1)计提     1,974,48                            520,646.40       2,495,131.38
                            4.98
         3.本期减少金额   6,582,94      644,293.92                             7,227,243.18
                            9.26
            (1)处置
           (2)其他      6,582,94       644,293.92                              7,227,243.18
                            9.26
         4.期末余额       20,260,2                          7,636,147.20      27,896,435.70
                           88.50
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价值   180,040,            0.00           2,776,780.80     182,817,314.91
                          534.11
         2.期初账面价值   218,600,     4,220,064.64           3,297,427.20     226,118,319.44
                          827.60
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额      本期增加金    本期摊销金    其他减少金      期末余额
                                       额            额            额
     装修改造费      1,591,428.62     150,065.53     164,619.21                   1,576,874.94
     用
         合计        1,591,428.62     150,065.53     164,619.21                   1,576,874.94
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  期末余额                           期初余额
          项目       可抵扣暂时性差异    递延所得税    可抵扣暂时性差异    递延所得税
                                             资产                               资产
     应收账款坏账准      145,523,616.85     22,214,129.22      124,194,819.06     19,014,809.55
     备
     存货跌价准备          1,957,624.06        390,975.82        3,765,007.42        662,083.32
     内部交易未实现       62,091,564.05      9,313,734.61       62,091,564.05      9,313,734.61
     利润
     可抵扣亏损            4,227,853.80      1,056,963.45        4,227,853.80      1,056,963.45
     递延收益             17,416,041.73      2,692,649.98       17,879,865.65      2,681,979.85
     以公允价值计量        7,136,225.00      1,070,433.75       13,199,925.00      1,979,988.75
     且变动计入当期
     损益的金融资产
     公允价值变动
          合计           238,352,925.49     36,738,886.83      225,359,034.98     34,709,559.53
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用√不适用
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                           15,533,127.17                  21,391,662.37
     可抵扣亏损                                  2,927,950.33                  16,331,660.79
     递延收益                                                                   913,793.10
                合计                            18,461,077.50                  38,637,116.26
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2022年                                             4,920,927.01
     2023年                       2,700,325.65           11,410,733.78
     2014年                         227,624.68
            合计                  2,927,950.33           16,331,660.79            /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
    质押借款                                   1,000,000.00                  1,000,000.00
    抵押借款                                 145,500,000.00                145,500,000.00
    保证借款                                 238,000,000.00                634,000,000.00
    信用借款                                 476,290,300.00                288,000,000.00
    国内信用证贴现借款                       250,000,000.00                130,000,000.00
    抵押及保证借款                           320,000,000.00                340,000,000.00
                合计                        1,430,790,300.00               1,538,500,000.00
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    期末无已逾期未偿还的短期借款
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    31、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    32、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    商业承兑汇票                                      0.00                    36,979,359.01
    银行承兑汇票                             704,909,003.00                   200,273,184.00
             合计                            704,909,003.00                  237,252,543.01
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    34、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                      期初余额
     货款                                    290,512,311.74                   276,651,963.68
     工程设备款                               30,254,480.97                    99,561,856.21
     其他                                        52,548.00                     2,713,428.32
                合计                         320,819,340.71                   378,927,248.21
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    35、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     货款                                      179,101,052.01                 109,397,265.92
                合计                           179,101,052.01                 109,397,265.92
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                未偿还或结转的原因
     昆明华飞仁和房地产开发有限                   1,334,223.52  尚未结算
     公司
     国网重庆市电力公司                           1,335,065.03  合同尚未执行
                合计                              2,669,288.55               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    36、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬               15,977,759.74    50,634,403.42    64,515,840.79     2,096,322.37
     二、离职后福利-设定提存      215,105.58                                     215,105.58
     计划
     三、辞退福利                1,507,092.00                      141,330.00     1,365,762.00
     四、一年内到期的其他福
     利
              合计              17,699,957.32    50,634,403.42    64,657,170.79     3,677,189.95
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和     15,387,811.33    47,884,287.88    62,103,906.43     1,168,192.78
     补贴
     二、职工福利费                              328,361.07      328,361.07
     三、社会保险费               125,469.03     1,001,821.01      771,363.65      355,926.39
     其中:医疗保险费             119,960.31      300,025.64      315,751.02      104,234.93
           工伤保险费               3,522.97       15,373.50       13,150.97        5,745.50
           生育保险费               1,985.75       10,483.50        8,887.75        3,581.50
           养老保险费                            643,676.58      407,635.14      236,041.44
           失业保险费                             32,261.79       25,938.77        6,323.02
     四、住房公积金                39,814.28       92,285.00       79,950.00       52,149.28
     五、工会经费和职工教育       424,665.10     1,327,648.46     1,232,259.64      520,053.92
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
     其他
              合计              15,977,759.74    50,634,403.42    64,515,840.79     2,096,322.37
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险              210,845.23                                     210,845.23
     2、失业保险费                  4,260.35                                       4,260.35
     3、企业年金缴费
              合计                215,105.58                                     215,105.58
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应交税费
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                       2,426,812.74                  2,883,766.33
    消费税
    营业税                                          44,450.04
    企业所得税                                  19,328,564.21                 10,835,314.37
    个人所得税                                      44,450.04                    121,937.78
    城市维护建设税                                 137,374.76                    662,608.39
    教育费附加                                      59,885.72                    298,654.28
    地方教育附加                                    39,923.81                    199,102.86
    印花税                                         512,094.33                    815,813.51
    残保金                                          29,326.13                     24,338.74
    地方水利建设基金                                12,891.72                     12,345.14
    土地使用税                                                                2,437,270.53
    房产税                                         249,677.32                  2,053,264.71
                合计                            22,885,450.82                 20,344,416.64
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    38、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                                      4,336,607.16                 5,112,565.45
     应付股利                                                                  9,758,972.80
     其他应付款                                  100,558,917.73               124,608,053.04
                  合计                           104,895,524.89               139,479,591.29
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息                                             247,731.47
     企业债券利息                                1,141,228.92                   1,949,852.50
     短期借款应付利息                            3,195,378.24                   2,914,981.48
     划分为金融负债的优先股\永续债
     利息
                  合计                            4,336,607.16                   5,112,565.45
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       期末余额                     期初余额
    普通股股利                                                               9,758,972.80
               合计                                                          9,758,972.80
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    无
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     应付销售服务费                             72,978,415.11                  62,201,184.36
     应付股权收购款                                     0.00                  46,996,000.00
     购买长期资产应付款                           961,807.23                     977,036.36
     暂收未结款                                  1,441,734.06                   2,005,129.91
     应付暂未付                                    81,400.00                   3,446,693.29
     押金保证金                                  4,753,544.31                   6,438,599.01
     往来款                                     19,200,000.00
     其他                                        1,142,017.02                   2,543,410.11
                合计                           100,558,917.73                 124,608,053.04
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    39、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    40、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    41、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    42、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    保证借款                                   210,625,905.13                 160,238,621.25
    银行保函担保借款                                                        126,479,730.00
                合计                           210,625,905.13                 286,718,351.25
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    无
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    43、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
              杭电转债                           618,138,607.88               643,389,182.26
                合计                             618,138,607.88               643,389,182.26
    
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                   本
       债券    面   发行   债券   发行     期初    期  按面值计  溢折价   本期    期末
       名称    值   日期   期限   金额     余额    发   提利息    摊销    偿还    余额
                                                   行
    杭电转债  100 2018年3 6年   780,000,0 643,389,1     1,163,500. 4,624,42 29,875,0 618,138,6
                    月6日           00.00     82.26           00     5.62    00.00    07.88
       合计    /      /      /    780,000,0 643,389,1     1,163,500. 4,624,42 29,875,0 618,138,6
                                  00.00     82.26           00    5.62   00.00    07.88
    
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    √适用□不适用
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1972号)核准,公司于2018年3月6日公开发行780.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币780,000,000.00元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年9月12日至2024年3月5日,初始转股价格为7.29元/股。公司于2019年6月17日实施2018年度权益分派,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司“杭电转债”转股价格于2019年6月17日由原来的7.29元/股调整至7.24元/股。
    
    本公司本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 780,000,000.00 元,扣除保荐费、承销费14,050,000.00元后的募集资金为765,950,000.00元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,200,584.91元,公司本次募集资金净额为人民币763,749,415.09元。本报告期内,共有296,950份可转换公司债券转换为4,098,405股公司A股普通股股票,截至2019年6月30日,累计共有297,540份可转换公司债券转换为4,106,488股公司A股普通股股票。
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    44、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    45、长期应付款
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    47、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    48、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
        项目        期初余额       本期增加      本期减少       期末余额      形成原因
    政府补助        18,793,658.75    2,451,200.00    2,186,996.17    19,057,862.58
        合计        18,793,658.75    2,451,200.00    2,186,996.17    19,057,862.58      /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本期
    负债项              本期新增补助 计入 本期计入其                         与资产相关/
      目     期初余额       金额     营业 他收益金额  其他变动    期末余额   与收益相关
                                     外收
                                     入金
                                      额
    工业强  6,120,604.17   2,451,200.00                   -869,624.17  7,702,180.00与资产相关
    区建设
    补助
    搬迁补 11,111,341.48                     396,636.90             10,714,704.58与资产相关
    偿费
    土地补    647,920.00                       6,942.00               640,978.00与资产相关
    偿款
    工业转    913,793.10                                -913,793.10         0.00与资产相关
    型升级
    扶持资
    金
    小计   18,793,658.75   2,451,200.00       403,578.90 -1,783,417.27 19,057,862.58
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    49、其他非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                    期初余额
     住房维修基金及改房基金                        1,368,391.09                 1,368,391.09
                 合计                              1,368,391.09                 1,368,391.09
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    50、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本次变动增减(+、一)
                             发      公
               期初余额      行  送  积                                      期末余额
                             新  股  金       其他            小计
                             股      转
                                     股
      股      686,886,991.00                  4,098,405.00     4,098,405.00      690,985,396.00
      份
      总
      数
    
    
    其他说明:
    
    经中国证监会证监许可[2017]1972 号文核准,公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。截至2019年6月30日,杭电转债投资人将持有的297,540份可转换公司债券转换为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为4,106,488股,增加股本4,106,488元。
    
    51、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年3月6日发行可转换公司债券面值总额7.8亿元,将于2024年3月5日到期。本次发行的可转换债券自2018年9月12日起可转换为公司A股普通股股份,可转换债券的初始转股价格为人民币7.29元/股。公司于2019年6月17日实施2018年度权益分派,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司将转股价格于2019年6月17日由原来的7.29元/股调整至7.24元/股。
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     发行           期初           本期增加      本期减少                期末
     在外
     的金                               账面
     融工    数量      账面价值    数量        数量   账面价值    数量       账面价值价值
      具
    可转  7,799,410.0 150,931,587.58            296,950 5,746,477.  7,502,460   145,185,109.97
    换债           0                                         61
    券
     合计 7,799,410.0 150,931,587.58            296,950 5,746,477.  7,502,460   145,185,109.97
                  0                                       61
    
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    √适用□不适用
    
    其他权益工具本期减少5,746,477.61元。
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少          期末余额
    资本溢价(股本     697,149,248.78    325,082,902.48                      1,022,232,151.26
    溢价)
    其他资本公积        52,956,043.09                                         52,956,043.09
          合计         750,105,291.87    325,082,902.48                      1,075,188,194.35
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    1)本期资本公积增加26,530,986.57元系因公司杭电转债投资者将持有的债券转换为公司股票。
    
    2)本期资本公积增加 298,551,915.91 元系公司转让浙江富春江光电科技有限公司股权增加资本
    
    公积。53、库存股□适用√不适用54、其他综合收益√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                    本期发生金额
                                           减:前  减:前
                                            期计   期计入
                                    本期    入其   其他综  减:
             项目           期初    所得    他综   合收益  所得  税后归   税后归    期末
                            余额    税前    合收   当期转  税费  属于母   属于少    余额
                                    发生    益当   入留存   用    公司    数股东
                                     额     期转    收益
                                            入损
                                             益
     一、不能重分类进损益
     的其他综合收益
     其中:重新计量设定受
     益计划变动额
     权益法下不能转损益
     的其他综合收益
       其他权益工具投资
     公允价值变动
       企业自身信用风险
     公允价值变动
     二、将重分类进损益的 -7,517,6           2,138,           -320   1,817,5           -5,700,
     其他综合收益            55.00          350.00           ,752.    97.50            057.50
                                                           50
     其中:权益法下可转损
     益的其他综合收益
       其他债权投资公允
     价值变动
       金融资产重分类计
     入其他综合收益的金
     额
       其他债权投资信用
     减值准备
     现金流量套期损益的
     有效部分
     外币财务报表折算差
     额
                         -7,517,6           2,138,           -320   1,817,5           -5,700,
     其他综合收益合计        55.00          350.00           ,752.    97.50            057.50
                                                           50
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    55、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    56、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积        73,558,573.56                                        73,558,573.56
          合计          73,558,573.56                                        73,558,573.56
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    57、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                        567,898,328.97             508,503,730.13
    调整期初未分配利润合计数(调增+,
    调减-)
    调整后期初未分配利润                          567,898,328.97             508,503,730.13
    加:本期归属于母公司所有者的净利               60,799,053.74              51,090,367.83
    润
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                             34,366,516.05              34,343,945.40
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                594,330,866.66             525,250,152.56
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    58、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项                 本期发生额                               上期发生额
     目         收入                成本                收入                成本
     主       2,140,347,372.49      1,756,608,464.61      1,968,367,409.66      1,649,099,132.55
     营
     业
     务
     其         10,620,712.35          6,823,779.93         23,506,827.46         18,658,404.03
     他
     业
     务
     合       2,150,968,084.84      1,763,432,244.54      1,991,874,237.12      1,667,757,536.58
     计
    
    
    59、税金及附加
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                               3,284,369.48                  3,337,453.11
    教育费附加                                   1,444,075.86                  1,628,313.66
    地方教育费附加                                 916,254.02                    847,985.37
    资源税
    房产税                                         518,403.97                  2,544,633.11
    土地使用税                                    -138,348.41                  2,682,703.33
    车船使用税                                         46.40
    印花税                                       1,593,014.83                  1,515,331.84
    环境保护税                                       3,941.97                      2,299.29
    水利建设基金                                    74,780.71
                合计                             7,696,538.83                 12,558,719.71
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    60、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     销售服务费                                        46,079,068.14            26,681,569.51
     运输费                                            25,243,340.31            21,665,491.12
     投标费用                                          10,811,859.60             9,408,726.95
     差旅费                                             6,107,419.99             5,451,191.78
     业务招待费                                         7,676,802.82             8,405,975.79
     职工薪酬                                           5,095,272.77             1,897,186.48
     汽车费用                                           1,121,082.63             2,757,463.98
     办公费                                              338,454.56              576,066.08
     其他                                               5,267,856.19             5,198,238.49
                     合计                             107,741,157.01            82,041,910.18
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    61、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                         24,808,923.91            23,776,059.03
     税金                                                 21,640.58               15,123.20
     折旧及摊销                                        4,954,585.35             4,841,972.00
     业务招待费                                        2,829,167.44             1,705,363.03
     汽车费用                                            946,651.70             1,080,732.17
     办公费                                            2,267,201.85             1,746,010.99
     差旅费                                              820,150.64             1,331,736.45
     物料消耗                                            167,711.01                4,891.57
     中介机构费用                                        613,528.26              928,652.77
     其他                                              5,755,112.88             6,181,676.37
                     合计                             43,184,673.62            41,612,217.58
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    62、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     直接材料                                         51,884,061.98            44,884,587.29
     职工薪酬                                          6,858,087.41             8,062,905.13
     试验检测费                                        1,346,330.51             1,474,020.33
     折旧费                                            2,508,468.16             4,159,797.15
     燃料及动力                                        2,791,182.75             2,502,268.18
     模具费用                                              6,903.84              954,885.82
     其他                                              2,684,930.77             3,837,177.52
                     合计                             68,079,965.42            65,875,641.42
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    63、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     利息支出                                         47,784,915.65            35,480,568.62
     利息收入                                          -3,832,317.26            -4,324,319.69
     汇兑损益                                          -2,853,856.94            -2,990,699.07
     手续费                                            8,906,430.48             2,859,757.05
     财务顾问费                                          754,716.98
                     合计                             50,759,888.91            31,025,306.91
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    64、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     政府补助                                           7,352,037.34            13,660,278.90
                     合计                               7,352,037.34            13,660,278.90
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    65、投资收益
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                   -1,621,178.81               -1,000,706.22
     处置长期股权投资产生的投资收益                   399,999.06
     以公允价值计量且其变动计入当期损              -10,871,495.37              -12,818,569.85
     益的金融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收
     益
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收
     益
     交易性金融资产在持有期间的投资收
     益
     其他权益工具投资在持有期间取得的
     股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收
     益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
             理财产品利息收入                                                      8077.41
                   合计                            -12,092,675.12              -13,811,198.66
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    66、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    67、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                 上期发生额
     非高度有效的套期工具                           3,925,350.00                -4,794,792.50
                  合计                              3,925,350.00                -4,794,792.50
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    68、信用减值损失
    
    □适用√不适用
    
    69、资产减值损失
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                               -33,587,135.88                 -17,231,059.62
     二、存货跌价损失                               -6,664.61
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                  合计                        -33,593,800.49               -17,231,059.62
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    70、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      本期发生额                   上期发生额
     其他固定资产处置收益                            9,466.99
                合计                                 9,466.99
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目              本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置利得                                   100,770.62
     合计
     其中:固定资产处置                                   100,770.62
     利得
           无形资产处置
     利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利
     得
     接受捐赠
     政府补助
     税费返还
     其他                           873,262.34             308,419.47             873,262.34
            合计                    873,262.34             409,190.09             873,262.34
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目              本期发生额            上期发生额       计入当期非经常性损益
                                                                            的金额
     非流动资产处置损                43,412.23              17,654.63              43,412.23
     失合计
     其中:固定资产处置              43,412.23              17,654.43              43,412.23
     损失
           无形资产处
     置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换
     损失
     对外捐赠                        90,000.00              88,000.00              90,000.00
     地方水利建设基金                 5,740.73              75,551.18               5,740.73
     其他                                                1,179,729.92
            合计                    139,152.96            1,360,935.73             139,152.96
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                                20,346,890.65                10,619,496.60
    递延所得税费用                                -3,902,337.46                -2,710,538.26
                 合计                             16,444,553.19                 7,908,958.34
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                   本期发生额
    利润总额                                                                 76,408,104.61
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                          11,461,215.69
    子公司适用不同税率的影响                                                   -109,020.96
    调整以前期间所得税的影响
    非应税收入的影响
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                          3,697,582.99
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
    的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                   829,969.08
    异或可抵扣亏损的影响
    研发费用加计扣除的影响                                                   -7,658,996.11
    权益法确认投资收益影响数                                                   588,802.50
    股权转让差异数                                                            7,635,000.00
    所得税费用                                                               16,444,553.19
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注
    
    75、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    收到票据保证金或质押的定期存单               191,471,729.65              186,147,254.63
    活期存款利息收入                               1,667,286.98                1,780,056.82
    其他往来款                                   109,379,704.90               77,898,271.22
    套保交易资金流入                              27,557,176.30               61,000,000.00
    政府补助                                       8,547,659.08                7,923,200.00
    租金收入                                          49,950.00
    其他                                           1,350,448.76               35,078,546.42
                  合计                           340,023,955.67              369,827,329.09
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    票据保证金或质押的定期存单                    26,457,280.16              105,232,274.56
    销售费用类款项                                70,220,568.03               74,484,238.20
    管理费用类款项                                13,378,790.69               13,088,293.08
    套保交易资金流出                              49,000,000.00              101,000,000.00
    其他往来款                                   133,345,303.86              129,246,877.91
    财务费用类款项                                 6,595,564.80                2,783,647.53
    其他                                          27,109,243.37                6,872,278.22
                  合计                           326,106,750.91              432,707,609.50
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                上期发生额
    购买理财产品                                  100,000,000.00
                  合计                            100,000,000.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                上期发生额
    自办票据贴现                                  746,638,086.07
                  合计                            746,638,086.07
    
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                上期发生额
    财务顾问费                                        800,000.00
                  合计                                800,000.00
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 补充资料                     本期金额                   上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                        59,963,551.42               59,965,428.88
     加:资产减值准备                              33,593,800.49               17,231,059.62
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产              28,040,913.05               30,710,648.88
     性生物资产折旧
     无形资产摊销                                     227,764.08                3,144,847.88
     长期待摊费用摊销                                 164,619.21
     处置固定资产、无形资产和其他长期                   9,466.99                  -83,115.99
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填
     列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填                3,925,350.00                4,794,792.50
     列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                   50,759,888.91               31,025,306.91
     投资损失(收益以“-”号填列)                   12,092,675.12               22,356,911.90
     递延所得税资产减少(增加以“-”                 -2,029,327.30               -2,757,707.03
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                -90,261,772.80             -175,363,538.26
     经营性应收项目的减少(增加以“-”             -624,823,323.74             -227,610,063.94
     号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”             -159,952,362.16             -563,491,673.97
     号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                   -688,288,756.73             -800,077,102.62
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                               308,249,793.31              257,659,429.31
     减:现金的期初余额                           407,952,028.56              360,762,466.04
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                      -99,702,235.25             -103,103,036.73
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                   期初余额
     一、现金                                      308,249,793.31              407,952,028.56
     其中:库存现金                                   147,279.52                 122,257.97
         可随时用于支付的银行存款                  295,363,012.78              396,194,599.59
         可随时用于支付的其他货币资                 12,739,501.01               11,635,171.00
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                  308,249,793.31              407,952,028.56
     其中:母公司或集团内子公司使用
     受限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    2019年6月末货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金32,038,836.79元、保函保证金35,524,047.96元、信用保证金5,153,635.40元、结构性质押存款400,000,000.00元。上述货币资金均不属于现金及现金等价物。
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      期末账面价值                 受限原因
    货币资金                                      472,716,520.15  开具银行承兑汇票保证金
    应收票据                                      177,616,559.58         质押担保
    固定资产                                      225,604,709.43         抵押担保
    无形资产                                       80,309,138.08         抵押担保
                 合计                             956,246,927.24             /
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目               期末外币余额          折算汇率         期末折算人民币
                                                                              余额
     货币资金
     其中:美元                         1,923,166.71              6.8746        13,221,060.54
           欧元                                0.66              7.8182                5.16
     应收账款
     其中:美元                         1,731,414.96              6.8746        11,902,785.28
           欧元
     长期借款
     其中:美元
           欧元
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    80、套期
    
    √适用□不适用
    
    按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:
    
    (1)说明
    
    项 目 说明
    
    套期类别 现金流量套期
    
    被套期项目 预期未来发生的原材料铜、铝采购支出
    
    套期工具 铜、铝的期货合约
    
    被套期风险 预期未来采购原材料支出的现金流量变动
    
    (2)明细情况项目 本期数其他流动资产-高度有效的套期工具-成本 68,530,572.76其他流动资产-高度有效的套期工具-公允价值变动 -7,136,225.00
    
    合计 61,394,347.76
    
    公允价值变动损益-非高度有效的套期工具 3,925,350.00
    
    投资收益-非高度有效套期保值业务平仓损益 -10,871,495.37
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                 金额                列报项目         计入当期损益的金额
     工业强区建设财政补              612,800.00  其他收益                        612,800.00
     助资金
     搬迁补偿费                      396,636.90  其他收益                        396,636.90
     土地补偿款                        6,942.00  其他收益                          6,942.00
     失业保险基金                   1,546,619.44  其他收益                       1,546,619.44
     人才引进奖                       10,000.00  其他收益                         10,000.00
     机器换人项目财政补             2,989,300.00  其他收益                       2,989,300.00
     助
     科研经费投入补助                310,000.00  其他收益                        310,000.00
     高新企业培育基金                 74,582.00  其他收益                         74,582.00
     2018年高新企业奖励              200,000.00  其他收益                        200,000.00
     经费
     2018年安全生产绩效                2,000.00  其他收益                          2,000.00
     考核奖
     2018年度工业企业考               50,000.00  其他收益                         50,000.00
     核奖
     社会补贴                         20,000.00  其他收益                         20,000.00
     就业专项资金                     28,800.00  其他收益                         28,800.00
     2018年度社保费返还              402,922.00  其他收益                        402,922.00
     企业发展款项                    680,000.00  其他收益                        680,000.00
     失业保险费返还                   21,435.00  其他收益                         21,435.00
     合计                           7,352,037.34                                 7,352,037.34
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    82、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    √适用□不适用
    
    (1). 本期发生的同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    (2). 合并成本
    
    □适用√不适用
    
    (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
               公司名称                  股权处置方式                股权处置时点
      浙江富春江光电科技有限公司           股权转让                 2019年5月17日
      杭州永腾输变电工程有限公司           退出投资                 2019年3月18日
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
       子公司    主要经营地    注册地     业务性质         持股比例(%)           取得
        名称                                            直接        间接         方式
     杭州千岛   千岛湖      千岛湖      制造业            65.00              设立
     湖永通电
     缆有限公
     司
     杭州永特   杭州        杭州        制造业           100.00              设立
     电缆有限
     公司
     宿州永通   宿州        宿州        制造业           100.00              同一控制下
     电缆有限                                                                 企业合并
     公司
     杭州永通   杭州        杭州        制造业            70.00              设立
     智造科技
     有限公司
     杭州永通   杭州        杭州        制造业           100.00              设立
     新材料有
     限公司
     杭州永特   杭州        杭州        制造业           100.00              同一控制下
     信息技术                                                                 企业合并
     有限公司
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    不适用
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
    不适用
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    公司的会计政策
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    公司的会计政策
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       子公司名称     少数股东持股    本期归属于少数股  本期向少数股东宣   期末少数股东权
                       比例(%)         东的损益        告分派的股利         益余额
     杭州千岛湖永               35%        3,664,052.12                        36,700,262.76
     通电缆有限公
     司
     杭州永通智造               30%         -846,514.47                        -1,656,612.16
     科技有限公司
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      子                              期末余额                                                        期初余额
      公
      司   流动资   非流动资产  资产合计   流动负债   非流动负  负债合计   流动资产  非流动资产  资产合计   流动负债   非流动负  负债合计
      名     产                                         债                                                               债
      称
     杭
     州
     千
     岛
     湖
     永    81,134,9  135,320,36  216,455,33   69,305,31   11,355,68   80,660,99   73,374,80  112,503,66  185,878,47   79,730,03   11,759,26  91,489,29
     通       72.04        6.21        8.25       1.98       2.58       4.56       7.93        2.98        0.91       6.08       1.48       7.56
     电
     缆
     有
     限
     公
     司
     杭                                                                   3,724,999.              3,724,999.   320,317.2             320,317.2
     州                                                                          17                    17          8                    8
     永
     腾
     输
     变
     电
     工
     程
     有
    
    
    132 / 159
    
     限
     公
     司
     杭    16,236,0   2,115,962.  18,352,039   874,080.1  2,000,000.  2,874,080.  8,604,563.   1,962,943.  10,567,506  1,267,832.             1,267,832
     州       76.74         87         .61          7         00         17         24         27         .51         16                   .16
     永
     通
     智
     造
     科
     技
     有
     限
     公
     司
     杭                                                                    16,381,49   8,213,376.  24,594,870   10,344,38             10,344,38
     州                                                                        3.31         69         .00       5.71                  5.71
     吉
     欧
     西
     光
     通
     信
     有
     限
     公
     司
     江                                                                    55,830,12  126,504,25  182,334,37   64,738,70             64,738,70
     苏                                                                        4.19        5.23        9.42       2.61                  2.61
     富
     春
     江
    
    
    133 / 159
    
     光
     电
     有
     限
     公
     司
                                                      本期发生额                                             上期发生额
            子公司名称           营业收入        净利润      综合收益总额   经营活动现金     营业收入     净利   综合收益总   经营活动现金
                                                                               流量                       润        额           流量
     杭州千岛湖永通电缆有限     98,716,754.30   10,468,720.34   10,468,720.34   18,451,177.12  123,018,822.90         13,498,299.4   11,428,733.69
     公司    9
     杭州永腾输变电工程有限                      -68,437.85      -68,437.85                   2,060,440.40           351,445.07      210,007.07
     公司
     杭州永通智造科技有限公       529,937.93    -2,821,714.91    -2,821,714.91    -7,434,736.19
     司
     杭州吉欧西光通信有限公      5,267,306.37    -2,146,557.26    -2,146,557.26      -91,274.00    5,844,908.06         -2,276,662.37      971,779.81
     司
     江苏富春江光电有限公司     9,822,080.63   -10,817,784.08   -10,817,784.08    3,897,579.75   96,716,470.26         13,727,194.4   18,374,106.80
        2
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    134 / 159
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      合营企业                                            持股比例(%)      对合营企业或联
      或联营企   主要经营地    注册地     业务性质                        营企业投资的会
       业名称                                           直接       间接      计处理方法
     浙江杭电    杭州         杭州        研发             80%             权益法核算
     石墨烯科
     技有限公
     司
     浙江杭电    杭州         杭州        实业投资         60%             权益法核算
     实业有限
     公司
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    1)浙江杭电石墨烯科技有限公司(以下简称“杭电石墨烯公司”)系由公司与新南创新有限公司投资设立的中外合资企业,董事会是杭电石墨烯公司的最高权力机构,董事会设5名董事,其中3名由公司委派。根据合资合同及公司章程的规定,公司重大决策需经全体或者出席董事会议的三分之二以上董事表决通过,公司无法单独对杭电石墨烯公司实施控制,故将其作为合营企业。
    
    2)浙江杭电实业有限公司(以下简称“杭电实业公司”)系由公司与上海康月投资管理有限公司投资设立的企业,股东会是杭电实业公司的最高权力机构,董事会设5名董事,其中3名由公司委派。根据双方合作协议及公司章程的规定,股东会审议重大决议需经代表三分之二表决权的股东通过,董事会审议重大决策需全体董事一致通过,因此公司无法单独对杭电实业公司实施控制,故将其作为合营企业。
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额/ 本期发生额               期初余额/ 上期发生额
                      杭电石墨烯公司    杭电实业公司    杭电石墨烯公司    杭电实业公司
     流动资产             9,875,708.23       10,670,288.15     10,396,814.55       19,898,307.91
         其中:现金        106,663.63       10,609,074.65      9,890,071.95       12,585,639.37
     和现金等价物
     非流动资产          13,967,143.03      159,244,746.26     14,678,782.93      146,917,582.79
     资产合计            23,842,851.26      169,915,034.41     25,075,597.48      166,815,890.70
     流动负债                1,101.00          13,596.67         60,018.40
     非流动负债
     负债合计                1,101.00          13,596.67         60,018.40
     少数股东权益
     归属于母公司股      23,841,750.26      169,901,437.74     25,015,579.08      166,815,890.70
     东权益
     按持股比例计算      19,073,400.20      148,030,397.06     20,012,463.26      148,089,534.42
     的净资产份额
     调整事项            -3,640,000.00      -62,091,564.05      -3,640,000.00      -62,091,564.05
     --商誉
     --内部交易未实       -3,640,000.00      -62,091,564.05      -3,640,000.00      -62,091,564.05
     现利润
     --其他
     对合营企业权益      15,433,400.20       85,938,833.01     16,372,463.26       85,997,970.37
     投资的账面价值
     存在公开报价的
     合营企业权益投
     资的公允价值
     营业收入
     财务费用               -6,932.26         -17,193.78         -9,450.64
     所得税费用
     净利润              -1,173,828.82         -98,562.26      -1,250,882.78
     终止经营的净利
     润
     其他综合收益
     综合收益总额        -1,173,828.82         -98,562.26      -1,250,882.78
     本年度收到的来
     自合营企业的股
     利
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
    
    (一) 信用风险
    
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
    
    1. 银行存款
    
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    
    2. 应收款项
    
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年6月30日,本公司应收账款的15.49%(2018年12月31日:9.06%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
    
    (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
    
    期末数
    
               项目           未逾期未减值             已逾期未减值                  合计
                        1年以内    1-2年     2年以上
                应收票据          359,275,085.73                                       359,275,085.73
               小计             359,275,085.73                                       359,275,085.73
    
    
    (续上表)
    
    期初数
    
               项目          未逾期未减值              已逾期未减值                  合计
                        1年以内     1-2年      2年以上
                应收票据         377,595,627.30                                       377,595,627.30
               小计            377,595,627.30                                       377,595,627.30
    
    
    (2)无单项计提减值的应收款项
    
    (二)流动风险
    
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票、发行债券等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    
    金融负债按剩余到期日分类项目 期末数
    
        账面价值      未折现合同金额      1年以内          1-3年       3年以上
              银行借款   1,641,416,205.13   1,696,395,430.53   1,466,345,013.00   230,050,417.5
                                                                3
              应付票据   1,025,728,343.71   1,025,728,343.71   1,025,728,343.71
              应付账款     320,819,340.71    320,819,340.71    320,819,340.71
    
    
    其他应付 104,895,524.89 104,895,524.89 104,895,524.89
    
    款
    
              应付债券     618,138,607.88    880,230,000.00      3,900,000.00   33,540,000.00   842,790,00
                                                                        0.00
            小计     3,710,998,022.32   4,028,068,639.84   2,921,688,222.31   263,590,417.5   842,790,00
                                                                3       0.00
    
    
    (续上表)
    
    项目 期初数
    
        账面价值      未折现合同金额      1年以内          1-3年       3年以上
              银行借款   1,825,218,351.25   1,884,766,374.10   1,573,444,683.16   311,321,690.9
                                                                4
              应付票据     237,252,543.01    237,252,543.01    237,252,543.01
              应付账款     378,927,248.21    378,927,248.21    378,927,248.21
              其他应付     139,479,591.29    139,479,591.29    139,479,591.29
              款
              应付债券     643,389,182.26    880,230,000.00      3,640,000.00   31,850,000.00   844,740,00
                                                                        0.00
            小计     3,224,266,916.02   3,520,655,756.61   2,332,744,065.67   343,171,690.9   844,740,00
                                                                4       0.00
    
    
    (三)市场风险
    
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    
    1.利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    
    截至2019年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,430,790,300.00元(2018年12月31日:人民币1,089,238,621.25元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    
    2.外汇风险
    
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                   期末公允价值
             项目          第一层次公允价  第二层次公允价  第三层次公允价       合计
                               值计量          值计量          值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)交易性金融资产      48,654,846.75                                   48,654,846.75
    1.以公允价值计量且变动     48,654,846.75                                   48,654,846.75
    计入当期损益的金融资
    产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产         48,654,846.75                                   48,654,846.75
    2. 指定以公允价值计量
    且其变动计入当期损益
    的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)其他债权投资
    (三)其他权益工具投资
    (四)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让
    的土地使用权
    (五)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计量的      48,654,846.75                                   48,654,846.75
    资产总额
    (六)交易性金融负债
    1.以公允价值计量且变动
    计入当期损益的金融负
    债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    2.指定为以公允价值计量
    且变动计入当期损益的
    金融负债
    持续以公允价值计量的
    负债总额
    二、非持续的公允价值计
    量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量
    的资产总额
    非持续以公允价值计量
    的负债总额
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用□不适用
    
    采用期货交易所对应期货合约的结算价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                           母公司对本企    母公司对本企业
      母公司名称    注册地      业务性质      注册资本     业的持股比例   的表决权比例(%)
                                                             (%)
     永通控股集   杭州        实业投资            15,000            31.45             52.41
     团有限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    永通控股集团有限公司(以下简称“永通控股集团”)系由孙庆炎等13个自然人共同出资于2002年4月8日成立,现有注册资本15,000万元,主营业务涉及实业投资。其中孙庆炎持股39.24%,为控股股东。
    
    本企业最终控制方是孙庆炎
    
    其他说明:
    
    浙江富春江通信集团有限公司(以下简称“富春江通信集团”)注册资本18,600万元,其中永通控股集团持股比例为74.90%。
    
    永通控股集团对本公司出资21,600万元,持股比例为31.26%,富春江通信集团对本公司出资14,400万元,持股比例为20.84%,永通控股集团合计对本公司的表决权比例为52.10%。
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用□不适用
    
    详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    √适用□不适用
    
    详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     浙江富春江通信集团有限公司(以下简称  股东,同受孙庆炎控制
     富春江通信集团)
     华建飞                                公司董事长
     郑秀花                                公司董事
     章勤英                                公司董事
     陆春校                                公司董事
     章旭东                                公司监事
     浙江富春江环保热电股份有限公司(以下  受富春江通信集团控制
     简称富春环保)
     江苏富春江环保热电有限公司            受富春环保控制
     浙江清园生态热电有限公司              受富春环保控制
     常州市新港热电有限公司                受富春环保控制
     衢州东港环保热电有限公司              受富春环保控制
     南通常安能源有限公司                  受富春环保控制
     杭州富阳永通商贸有限公司              受富春江通信集团控制
     杭州永安防火卷帘有限公司              受华建飞关系亲密的家庭成员控制
     杭州富阳富春江曜阳老年医院            受富春江通信集团控制
     杭州富阳永通物业管理有限公司          受富春江通迅集团控制
     山东中茂圣源实业有限公司              受富春江通信集团控制
     富阳永通房地产开发有限公司            受富春江通信集团控制
     淳安千岛湖永通房地产开发有限公司      受富春江通信集团控制
     杭州正飞置业有限公司                  富春江通信集团参股
    
    
    其他说明
    
    无
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             关联方            关联交易内容          本期发生额           上期发生额
    杭州富阳永通商贸有限公 采购货物                        668,872.40            889,586.01
    司
    杭州富阳永通物业管理有 绿化、物业管理                   13,133.50            284,757.28
    限公司
    杭州富阳富春江曜阳老年 员工体检                        423,690.90            268,779.00
    医院
    富春环保               垃圾处理                         51,546.90
    小计                                                 1,157,243.70          1,443,122.29
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            关联方             关联交易内容         本期发生额           上期发生额
    常州市新港热电有限公司 销售货物                                            453,888.33
    富春环保               销售货物                       818,837.45            222,686.31
    富春江通信集团         销售货物                                             18,965.52
    山东中茂圣源实业有限公 销售货物                                            811,318.96
    司
    江苏富春江环保热电有限 销售货物                                             64,615.38
    公司
    浙江清园生态热电有限公 销售货物                        46,864.22
    司
    南通常安能源有限公司   销售货物                      2,802,336.68
    杭州正飞置业有限公司   销售货物                        17,170.69
    小计                                                 3,685,209.04          1,571,474.50
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    √适用□不适用
    
    上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来,均遵循市场定价原则,交易公允、不存在内幕交易,没有损害公司利益和全体股东的利益,对公司独立性无影响。
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         担保方         担保金额        担保起始日       担保到期日    担保是否已经履行完
                                                                              毕
    富春江通信集团      100,000,000.00         2019/1/2         2020/1/1否
    富春江通信集团       70,000,000.00         2019/3/8         2019/9/3否
    富春江通信集团       30,000,000.00        2019/3/27        2019/9/23否
    富春江通信集团       50,000,000.00        2019/4/26       2019/10/22否
    富春江通信集团       70,000,000.00        2019/4/30       2019/10/25否
    富春江通信集团       70,000,000.00        2018/8/31        2019/8/23否
    富春江通信集团       50,000,000.00        2019/4/10        2020/3/26否
    富春江通信集团       68,000,000.00        2019/4/10        2020/3/26否
    富春江通信集团       50,000,000.00        2019/4/19         2020/4/9否
    
    
    关联担保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    其中第1笔、第2笔、第3笔、第4笔、第5笔共5笔借款同时以公司账面原值为86,698,699.68元的房屋建筑物及账面原值为27,554,069.08元的土地使用权提供抵押担保。
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元币种:人民币
    
                  项目                        本期发生额                  上期发生额
     关键管理人员报酬                                       189.40                  137.28
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    √适用□不适用
    
    保函担保
    
    公司分别与中国工商银行浙江省分行营业部、中国银行浙江省分行和浦发银行富阳支行签订授信业务总协议,由富春江通信集团提供最高额保证,分别为公司在上述银行开立的保函提供保证担保。截至资产负债表日,上述保函余额为409,338,601.75元。
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称      关联方            期末余额                     期初余额
                                 账面余额    坏账准备      账面余额        坏账准备
    应收票据及应
    收账款
                  江苏七宝光电                              2,122,816.79         424,563.36
                  集团有限公司
                  浙江富春江环    786,947.40                       440.00
                  保热电股份有
                  限公司
                  浙江清园生态     54,362.50
                  热电有限公司
    小计                                                    2,123,256.79         424,563.36
    其他应收款
                  江苏七宝光电                             11,909,631.66       1,183,801.44
                  集团有限公司
                  富春江通信集                             35,250,400.00
                  团等富春江光
                  电原关联方股
                  东
    小计                                                   47,160,031.66       1,183,801.44
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目名称             关联方           期末账面余额          期初账面余额
    应付票据及应付账款
                         杭州永安防火卷帘有                                     79,232.00
                         限公司
                         江苏七宝光电集团有                                     86,677.14
                         限公司
                         杭州富阳永通商贸有             5,500.00                  5,750.00
                         限公司
    小计                                                5,500.00                171,659.14
    其他应付款
                         富春江通信集团                                      35,370,000.00
                         杭州富阳永通物业管                                     46,094.30
                         理有限公司
                         孙庆炎                                               2,880,000.00
                         章旭东                                               1,485,000.00
                         郑秀花                                               1,125,000.00
                         章勤英                                               1,125,000.00
                         华建飞                                               1,080,000.00
                         陆春校                                               1,035,000.00
    小计                                                                     44,146,094.30
    应付股利
                         江苏七宝光电集团有                                   9,758,972.80
                         限公司
    小计                                                                      9,758,972.80
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)转让富春江光电及其子公司(除永特信息外)100%股权事项
    
    根据2019年5月17日召开的2018年年度股东大会决议通过,富春江光电原股东回购富春江光电100%的股权及其除永特信息以外全部子公司股权(以下简称“原富春江光电”)。本次转让在富春江光电减资并同步完成富春江光电全资子公司永特信息变更为公司全资子公司后进行。本次交易完成后,原富春江光电将不再纳入公司合并财务报表范围。截至2019年6月5日,公司已收到富春江光电原股东根据股权转让协议约定的首期股权转让款19,624.53万元。截至2019年7月18日永特信息、原富春江光电完成了相关工商变更登记及备案手续,并取得了杭州市富阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据股权转让协议约定,富春江光电原股东需在原富春江光电完成工商变更登记后的6个月内支付剩余49%的股权转让款即23,178.47万元。
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    √适用□不适用
    
    1.地区分类
    
                 项  目                境内                 境外                合  计
                   主营业务收入          2,083,292,595.71          57,054,776.78       2,140,347,372.49
                   主营业务成本          1,746,565,629.30          10,042,835.31       1,756,608,464.61
    
    
    2.产品分类
    
                 项  目            主营业务收入         主营业务成本
                   缆线                  1,696,908,238.12       1,371,845,095.65
                   导线                   270,156,969.30         229,219,094.64
    
    
    民用线 81,877,450.98 63,293,974.05
    
                   光纤                    20,005,494.10          26,288,163.69
                   光缆                    64,560,370.06          58,546,193.80
                   光器件                   4,704,987.01           6,083,803.97
                   其他                     2,133,862.92           1,332,138.81
                   合计                  2,140,347,372.49       1,756,608,464.61
    
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         账龄                                     期末余额
     1年以内小计                                                           1,510,452,455.51
     1至2年                                                                  258,259,241.61
     2至3年                                                                   97,230,656.19
     3至4年                                                                   26,205,298.77
     4至5年                                                                    3,246,598.33
     5年以上                                                                   3,356,977.25
                         合计                                              1,898,751,227.66
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
    类              期末余额                                 期初余额
    别     账面余额         坏账准备    账     账面余额         坏账准备        账面
                                     计 面                               计     价值
                    比例             提 价              比例             提
           金额     (%)     金额     比 值     金额      (%)     金额     比
                                     例                                  例
                                   (%)                               (%)
    按
    单
    项
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中:
    按1,898,751,227.  100.0 140,500,903. 7.4   1,447,594,641. 100.0 110,163,333. 7.6 1,337,431,307.
    组           66    0          14   0             10    0          14   1           96
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中:
    合1,898,751,227.    /   140,500,903.  /     1,447,594,641.   /   110,163,333.  /  1,337,431,307.
    计           66               14                 10               14               96
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                                               本期变动金额
       类别         期初余额            计提        收回或   转销或核销       期末余额
                                                    转回
     坏账准备       110,163,333.14      30,568,982.90             231,412.90      140,500,903.14
       合计         110,163,333.14      30,568,982.90             231,412.90      140,500,903.14
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                     核销金额
     实际核销的应收账款                                                        231,412.90
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    应收账款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       单位名称               账面余额               占应收账款余额的比例      坏账准备
                                                          (%)
        客户1                         80,822,330.26                     4.26     4,041,116.51
        客户2                         72,305,246.17                     3.81     3,615,262.31
        客户3                         61,519,131.57                     3.24     3,075,956.58
        客户4                         45,570,346.41                     2.40     2,278,517.32
        客户5                         39,996,806.93                     2.11     1,999,840.35
         小计                        300,213,861.34                    15.81    15,010,693.07
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                   期初余额
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   389,214,724.60               106,042,322.69
                 合计                            389,214,724.60               106,042,322.69
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (4).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (5).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (7).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            账龄                                     期末余额
     1年以内小计                                                             357,008,954.68
     1至2年                                                                   29,892,970.75
     2至3年                                                                    8,388,510.45
     3至4年                                                                    3,622,385.69
     4至5年                                                                     836,897.25
     5年以上                                                                   2,558,633.58
                            合计                                             402,308,352.40
    
    
    (8).按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     业绩承诺补偿款                                                           35,970,000.00
     股权转让款                                 231,784,700.00
     往来款                                      62,442,442.53                  2,393,437.08
     一般备用金                                   1,492,662.11                  3,814,101.19
     押金保证金                                  59,969,824.68                 52,472,760.56
     销售备用金                                  37,720,756.05                 18,928,435.01
     应收暂付款                                   8,897,967.03                  2,923,046.83
                 合计                           402,308,352.40                116,501,780.67
    
    
    (9).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (10). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                                                本期变动金额
         类别          期初余额          计提       收回或转   转销或核      期末余额
                                                        回         销
     坏账准备          10,459,457.98     2,634,169.82                           13,093,627.80
         合计          10,459,457.98     2,634,169.82                           13,093,627.80
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (11). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                   占其他
                                                                   应收款
          单位名称         款项的性质      期末余额       账龄     期末余    坏账准备
                                                                   额合计     期末余额
                                                                   数的比
                                                                    例(%)
    客户1                应收股权转让    231,784,700.00 1年以内        57.61
                         款
    客户2                往来款           32,800,000.00 1年以内         8.15
    客户3                往来款           19,026,155.46 1年以内         4.73
    客户4                往来款            9,000,000.00 1年以内         2.24
    客户5                押金保证金        7,496,916.30 1年以内         1.86     374,845.82
            合计               /         300,107,771.76      /         74.59     374,845.82
    
    
    (13). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额                              期初余额
      项目      账面余额    减值      账面价值         账面余额     减值     账面价值
                            准备                                    准备
    对子公   1,051,377,989.16          1,051,377,989.16  1,160,986,758.28       1,160,986,758.28
    司投资
    对联营、   101,372,233.21           101,372,233.21   102,370,433.63         102,370,433.63
    合营企
    业投资
      合计   1,152,750,222.37          1,152,750,222.37  1,263,357,191.91       1,263,357,191.91
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单                                                                 本期   减值
        位         期初余额        本期增加       本期减少        期末余额     计提   准备
                                                                              减值   期末
                                                                              准备   余额
     杭州千岛     34,905,000.00   19,500,000.00                    54,405,000.00
     湖永通电
     缆有限公
     司
     宿州永通     48,986,511.88                                  48,986,511.88
     电缆有限
     公司
     杭州永特    460,000,000.00   50,000,000.00                   510,000,000.00
     电缆有限
     公司
     杭州永腾      3,000,000.00                   3,000,000.00             0.00
     输变电工
     程有限公
     司
     杭州永特                   409,986,477.28                   409,986,477.28
     信息技术
     有限公司
     浙江富春    602,095,246.40                 602,095,246.40             0.00
     江光电科
     技有限公
     司
     杭州永通     12,000,000.00    9,000,000.00                    21,000,000.00
     智造科技
     有限公司
     杭州永通                     7,000,000.00                     7,000,000.00
     新材料有
     限公司
       合计     1,160,986,758.28  495,486,477.28  605,095,246.40  1,051,377,989.16
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本期增减变动                              减值
       投资     期初    追   减   权益法   其他   其他  宣告发  计提         期末   准备
       单位     余额    加   少   下确认   综合   权益  放现金  减值   其    余额   期末
                        投   投   的投资   收益   变动  股利或  准备   他           余额
                        资   资    损益    调整          利润
     一、合营
     企业
     浙江杭    16,372,4             -939,06                                     15,43
     电石墨      63.26               3.06                                     3,400.
     烯科技                                                                     20
     有限公
     司
     浙江杭    85,997,9            -59,137.                                     85,93
     电实业      70.37                 36                                     8,833.
     有限公                                                                     01
     司
     小计      102,370,             -998,20                                     101,3
                433.63              0.42                                   72,23
                                                                           3.21
     二、联营
     企业
     小计
              102,370,            -998,20                                   101,3
       合计     433.63               0.42                                     72,23
                                                                           3.21
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                本期发生额                          上期发生额
                       收入            成本             收入               成本
     主营业务     1,949,829,015.00  1,602,881,453.99    1,656,836,650.12      1,438,468,858.56
     其他业务         5,908,434.34      3,679,113.99      19,984,427.30         16,235,136.88
        合计      1,955,737,449.34  1,606,560,567.98    1,676,821,077.42      1,454,703,995.44
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                     -998,200.42               -1,000,706.22
     处置长期股权投资产生的投资收益                   -622,978.39
     以公允价值计量且其变动计入当期损              -10,871,495.37              -21,364,283.09
     益的金融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收
     益
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收
     益
     交易性金融资产在持有期间的投资收
     益
     其他权益工具投资在持有期间取得的
     股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收
     益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
     成本法核算的长期股权投资收益                                             16,672,279.72
                   合计                            -12,492,674.18               -5,692,709.59
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           金额                    说明
     非流动资产处置损益                                  17,875.89
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密              7,352,037.34
     切相关,按照国家统一标准定额或定量享
     受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资单
     位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保             -6,946,145.37
     值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
     融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
     产生的公允价值变动损益,以及处置交易
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
     的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出               742,518.28
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                       -402,521.78
     少数股东权益影响额                                 -246,598.02
                     合计                               517,166.34
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
             报告期利润           加权平均净资产                  每股收益
                                   收益率(%)       基本每股收益        稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净                2.70                 0.09                 0.09
     利润
     扣除非经常性损益后归属于                2.68                 0.09                 0.09
     公司普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录董事会决议,公司董事、高级管理人员签署的对公司2019年半年度报告
    
         备查文件目录     的书面确认意见;
                          监事会决议,以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核
         备查文件目录     意见;
                          载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
         备查文件目录     会计报表;
                          报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及
         备查文件目录     公告的原稿。
    
    
    董事长:华建飞
    
    董事会批准报送日期:2019年8月27日
    
    修订信息
    
    □适用 √不适用

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